兴业聚利灵活配置混合A(兴业聚利) - 基金主页(代码:001272)

今天最新净值 2.9509 0.0454 1.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.9140 0.0234 0.8105% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0459
成立日期：2015-05-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.9241亿
最近资产：4.01亿
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.20%	-1.28%	-1.43%	-4.00%	10.92%	68.36%	50.86%	208.65%
同类排名	781/2282	1324/2314	963/2307	1066/2292	732/2265	701/2173	548/2101	-

兴业聚利灵活配置混合A(001272)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.9430	-0.27%
2026-09-16	2.9509	1.56%
2026-09-15	2.9055	-0.34%
2026-09-14	2.9153	-0.28%
2026-09-11	2.9234	-1.30%
2026-09-10	2.9620	-0.91%

兴业聚利灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	分红	每份派现金0.0950元

兴业聚利灵活配置混合A基金动态

兴业聚利灵活配置混合A 兴业安保优选混合增聘基金经理徐玉良

兴业安保优选混合(006366)成立于2018年12月7日，截至2022年11月25日，今年来收益率为-32.89%，成立来收益率为102.42%，累计净值为2.0244元。
标签：兴业优选混合收益率经理收益成立关联基金：兴业安保优选混合A 兴业聚利灵活配置混合A
兴业聚利灵活配置混合A 年内超400位新基金经理上岗基金掘金“小而美”公司喜忧参半

自2021年9月3日，姚楠燕和杨路炜起任东财消费电子指数增强A的基金经理。截至2021年9月15日，姚楠燕共任职11只指数型基金的基金经理，杨路炜则任职7只指数型基金的基金经理。
标签：投资经理公司混合型混合指数市值关联基金：东财创业板ETF发起式联接A 东财消费电子增强A 华泰柏瑞上证红利ETF 兴业定开债A 兴业聚利灵活配置混合A 兴业聚兴混合A 兴业聚优灵活配置混合易方达创新驱动灵活配置混合
兴业聚利灵活配置混合A 巨资输血补不上兴业基金权益短板

不过公募基金委外依赖症现象将伴随着资管新规进一步落地逐渐得到缓解，王骅解释道，委外业务在监管的整顿下正加速回流银行，另一方面，资管新规即将落地，类似招商银行(600036,股吧)等不少商业银行有意设立资管子公司。
关联基金：兴业聚利灵活配置混合A 兴业聚优灵活配置混合兴业中债1-3政策性金融债A 中证兴业中高等级信用债指数A 兴业裕丰债券A

兴业聚利灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.33%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.23%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	2.14%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	2.06%	0.13%
002463	沪电股份	0.0000	1.26%	2.55%
600030	中信证券	0.0000	1.25%	0.29%
603259	药明康德	0.0000	1.15%	6.71%
002266	浙富控股	0.0000	0.89%	2.18%
002668	TCL智家	0.0000	0.84%	1.74%
601899	紫金矿业	0.0000	0.82%	5.30%

兴业聚利灵活配置混合A(001272)基金档案

基金代码	001272	基金简称	兴业聚利灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2015-05-04~2015-05-04	成立日期	2015-05-07	基金类型	混合型-灵活
基金经理	楼华锋	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	4.01亿	最近份额	1.9241亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%