兴业聚利灵活配置混合A(兴业聚利)基金净值查询(001272)

今天最新净值 2.9055 -0.0098 -0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.9140 0.0234 0.8105% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0005
成立日期：2015-05-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.9241亿
最近资产：4.01亿
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋

近一月兴业聚利灵活配置混合A|兴业聚利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业聚利灵活配置混合A(001272)基金累计收益率-2.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9509	3.0459	2.9055	3.0005	0.0454	1.56%
2026-09-15	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9055	3.0005	2.9153	3.0103	-0.0098	-0.34%
2026-09-14	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9153	3.0103	2.9234	3.0184	-0.0081	-0.28%
2026-09-11	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9234	3.0184	2.9620	3.0570	-0.0386	-1.30%
2026-09-10	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9620	3.0570	2.9892	3.0842	-0.0272	-0.91%
2026-09-09	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9892	3.0842	2.9852	3.0802	0.0040	0.13%
2026-09-08	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9852	3.0802	2.9835	3.0785	0.0017	0.06%
2026-09-07	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9835	3.0785	2.9387	3.0337	0.0448	1.52%
2026-09-04	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9387	3.0337	2.9634	3.0584	-0.0247	-0.83%
2026-09-03	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9634	3.0584	2.9562	3.0512	0.0072	0.24%

2026-09-02	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9562	3.0512	2.9945	3.0895	-0.0383	-1.28%
2026-09-01	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9945	3.0895	3.0159	3.1109	-0.0214	-0.71%
2026-08-31	001272	兴业聚利灵活配置混合A	3.0159	3.1109	2.9877	3.0827	0.0282	0.94%
2026-08-28	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9877	3.0827	2.9953	3.0903	-0.0076	-0.25%
2026-08-27	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9953	3.0903	2.9423	3.0373	0.0530	1.80%
2026-08-26	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9423	3.0373	2.9332	3.0282	0.0091	0.31%
2026-08-25	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9332	3.0282	2.9300	3.0250	0.0032	0.11%
2026-08-24	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9300	3.0250	2.9854	3.0804	-0.0554	-1.86%
2026-08-21	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9854	3.0804	2.9642	3.0592	0.0212	0.72%
2026-08-20	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9642	3.0592	2.9493	3.0443	0.0149	0.51%
2026-08-19	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9493	3.0443	3.0686	3.1636	-0.1193	-3.89%
2026-08-18	001272	兴业聚利灵活配置混合A	3.0686	3.1636	3.0689	3.1639	-0.0003	-0.01%
2026-08-17	001272	兴业聚利灵活配置混合A	3.0689	3.1639	2.9938	3.0888	0.0751	2.51%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%