基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成蓝筹稳健混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 广发科技先锋混合 华夏回报混合A 融通领先成长混合(LOF)A 大成创新成长混合(LOF)A 海富通股票混合 工银核心价值混合A 中邮核心成长混合 嘉实沪深300ETF联接A 景顺长城新兴成长混合A 易方达国防军工混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

兴业聚乾混合A(兴业聚乾A) - 基金主页(代码:012023)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1365 0.0095 0.84% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0935 0.0006 0.0551% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1365
  • 成立日期：2021-07-29
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5696亿
  • 最近资产：4.65亿
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：腊博
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.69% -0.48% -1.58% -3.87% 6.19% 14.54% 14.22% 9.89%
同类排名 174/1273 672/1339 1138/1340 1201/1314 179/1237 508/1183 437/1137 -
兴业聚乾混合A(012023)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1356 -0.08%
2026-09-16 1.1365 0.84%
2026-09-15 1.1270 0.10%
2026-09-14 1.1259 -0.50%
2026-09-11 1.1316 -0.09%
2026-09-10 1.1326 -0.20%
兴业聚乾混合A基金动态
兴业聚乾混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600522 中天科技 0.0000 2.77% 3.98%
688012 中微公司 0.0000 2.49% 0.99%
002475 立讯精密 0.0000 2.26% 0.09%
688072 拓荆科技 0.0000 1.98% 2.26%
300308 中际旭创 0.0000 1.85% 0.60%
000657 中钨高新 0.0000 1.40% 4.15%
300750 宁德时代 0.0000 1.32% -1.24%
601009 南京银行 0.0000 1.05% 2.58%
兴业聚乾混合A(012023)基金档案
基金代码 012023 基金简称 兴业聚乾混合A 基金全称
发行日期 2021-07-19~2021-07-27 成立日期 2021-07-29 基金类型 混合型-偏债
基金经理 腊博 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 4.65亿 最近份额 4.5696亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A 0.9535 3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C 0.9514 3.11%
科创E 1.3567 3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1515 2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1495 2.85%
兴业多策略 2.6660 2.82%
兴业优势产业混合A 1.3247 2.71%
兴业优势产业混合C 1.2634 2.71%
兴业科技创新混合发起式A 1.7061 2.58%
兴业科技创新混合发起式C 1.6976 2.57%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏