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兴业聚乾混合A(兴业聚乾A)基金净值查询(012023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1270 0.0011 0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0935 0.0006 0.0551% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1270
成立日期：2021-07-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.5696亿
最近资产：4.65亿
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博

近一周兴业聚乾混合A|兴业聚乾A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业聚乾混合A(012023)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012023	兴业聚乾混合A	1.1365	1.1365	1.1270	1.1270	0.0095	0.84%
2026-09-15	012023	兴业聚乾混合A	1.1270	1.1270	1.1259	1.1259	0.0011	0.10%
2026-09-14	012023	兴业聚乾混合A	1.1259	1.1259	1.1316	1.1316	-0.0057	-0.50%
2026-09-11	012023	兴业聚乾混合A	1.1316	1.1316	1.1326	1.1326	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	012023	兴业聚乾混合A	1.1326	1.1326	1.1349	1.1349	-0.0023	-0.20%

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.04%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.04%
兴业多策略	2.5830	3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.52%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.09%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.07%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.06%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%