兴业聚乾混合A(兴业聚乾A)基金净值查询(012023)
今天最新净值
1.1270
0.0011 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0935
0.0006 0.0551%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1270
- 成立日期：2021-07-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.5696亿
- 最近资产：4.65亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：腊博
近一月,兴业聚乾混合A(012023)基金累计收益率-1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012023 |
兴业聚乾混合A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
012023 |
兴业聚乾混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
012023 |
兴业聚乾混合A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
012023 |
兴业聚乾混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
012023 |
兴业聚乾混合A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
012023 |
兴业聚乾混合A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
012023 |
兴业聚乾混合A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0087 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
012023 |
兴业聚乾混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
012023 |
兴业聚乾混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
012023 |
兴业聚乾混合A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0048 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
012023 |
兴业聚乾混合A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
012023 |
兴业聚乾混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
012023 |
兴业聚乾混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
012023 |
兴业聚乾混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0075 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
012023 |
兴业聚乾混合A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
012023 |
兴业聚乾混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
012023 |
兴业聚乾混合A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
012023 |
兴业聚乾混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
012023 |
兴业聚乾混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
012023 |
兴业聚乾混合A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0175 |
-1.52% |
| 2026-08-18 |
012023 |
兴业聚乾混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
012023 |
兴业聚乾混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0089 |
0.78% |
