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兴业聚乾混合A(兴业聚乾A)基金盘中实时估值(012023)

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今天最新净值 1.1270 0.0011 0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1270
成立日期：2021-07-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.5696亿
最近资产：4.65亿
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博

兴业聚乾混合A基金012023重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600522	中天科技	0.0000	2.77%	3.98%	0.1102%
688012	中微公司	0.0000	2.49%	0.99%	0.0247%
002475	立讯精密	0.0000	2.26%	0.09%	0.0020%
688072	拓荆科技	0.0000	1.98%	2.26%	0.0447%
300308	中际旭创	0.0000	1.85%	0.60%	0.0111%
000657	中钨高新	0.0000	1.40%	4.15%	0.0581%
300750	宁德时代	0.0000	1.32%	-1.24%	-0.0164%
601009	南京银行	0.0000	1.05%	2.58%	0.0271%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
15.12%		0.2615%		20.29%

兴业聚乾混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.84%	0.34%
2026-09-15	0.10%	0.34%
2026-09-14	-0.50%	0.34%
2026-09-11	-0.09%	0.34%
2026-09-10	-0.20%	0.34%
2026-09-09	0.22%	0.34%
2026-09-08	-0.11%	0.34%
2026-09-07	0.77%	0.34%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴业聚乾混合A基金012023实时估值图

兴业聚乾混合A基金012023实时估值图

兴业聚乾混合A基金动态

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兴业基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业兴睿两年持有混合A	1.2091	2.5546%
兴业兴睿两年持有混合C	1.1838	2.5546%
兴业研究精选混合A	2.1262	2.4639%
兴业科技创新混合发起式A	1.3011	2.2621%
兴业科技创新混合发起式C	1.2973	2.2621%
科技成长	0.9524	1.5135%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9785	1.4878%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9774	1.4878%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%