兴业聚申一年持有期混合C基金净值查询(010782)
今天最新净值
1.1590
0.0006 0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0968
0.0006 0.0505%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1590
- 成立日期：2020-12-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2329亿
- 最近资产：1.27亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：腊博
近一月,兴业聚申一年持有期混合C(010782)基金累计收益率-1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010782 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
010782 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
010782 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
010782 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
010782 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
010782 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
010782 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
010782 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
010782 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
010782 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
010782 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
010782 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
010782 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
010782 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
010782 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
010782 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
010782 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
010782 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
010782 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
010782 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
010782 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0135 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
010782 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
010782 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0065 |
0.55% |
