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兴业稳健双利一年持有期债券A - 基金主页(代码:009358)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1981 -0.0011 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1433 0.0027 0.2347% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1981
成立日期：2020-09-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6452亿
最近资产：0.65亿
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.65%	-0.61%	-0.79%	-0.78%	5.13%	25.28%	19.73%	14.82%
同类排名	306/1519	1240/1760	1133/1766	877/1709	182/1388	174/1151	176/963	-

兴业稳健双利一年持有期债券A(009358)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1994	0.11%
2026-09-15	1.1981	-0.09%
2026-09-14	1.1992	0.05%
2026-09-11	1.1986	-0.14%
2026-09-10	1.2003	-0.27%
2026-09-09	1.2036	-0.15%

兴业稳健双利一年持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002028	思源电气	0.0000	1.45%	1.59%
688210	统联精密	0.0000	1.11%	2.39%
688195	腾景科技	0.0000	0.91%	9.88%
300751	迈为股份	0.0000	0.73%	-2.34%
002384	东山精密	0.0000	0.55%	2.18%
688041	海光信息	0.0000	0.24%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	0.21%	0.60%
000063	中兴通讯	0.0000	0.20%	2.71%
603296	华勤技术	0.0000	0.12%	7.17%

兴业稳健双利一年持有期债券A(009358)基金档案

基金代码	009358	基金简称	兴业稳健双利一年持有期债券A	基金全称
发行日期	2020-09-08~2020-09-23	成立日期	2020-09-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	冯小波	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.65亿	最近份额	0.6452亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.04%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.04%
兴业多策略	2.5830	3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.52%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.09%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.07%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.06%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%