兴业稳健双利一年持有期债券A基金净值查询(009358)
今天最新净值
1.1981
-0.0011 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1433
0.0027 0.2347%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1981
- 成立日期：2020-09-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6452亿
- 最近资产：0.65亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：冯小波
近一月,兴业稳健双利一年持有期债券A(009358)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.1994 |
1.1994 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.1986 |
1.1986 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2003 |
1.2003 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2082 |
1.2082 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2070 |
1.2070 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2078 |
1.2078 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0048 |
0.40% |
