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兴业养老2035(FOF)A(兴业养老2035A) - 基金主页(代码:006894)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2891 -0.0022 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2891
成立日期：2019-05-06
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8342亿
最近资产：1.96亿
基金公司：兴业基金
基金经理：朱小明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.13%	-1.34%	-2.01%	-3.64%	5.41%	34.11%	22.26%	29.21%
同类排名	72/267	73/282	72/282	90/282	62/254	70/233	60/200	-

兴业养老2035(FOF)A(006894)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2869	-0.17%
2026-09-14	1.2891	-0.17%
2026-09-11	1.2913	-0.58%
2026-09-10	1.2988	-0.40%
2026-09-09	1.3040	-0.03%
2026-09-08	1.3044	-0.08%

兴业养老2035(FOF)A(006894)基金档案

基金代码	006894	基金简称	兴业养老2035(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-04-30~2019-04-30	成立日期	2019-05-06	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	朱小明	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	1.96亿	最近份额	1.8342亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%