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富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C - 基金主页(代码:026641)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0002 -0.0017 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0002
成立日期：2026-02-10
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.81亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎张翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.08%	-1.71%	-2.45%	-	-	-	-0.38%
同类排名		1/2	2/2	2/2				-

富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C(026641)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0027	0.25%
2026-09-15	1.0002	-0.17%
2026-09-14	1.0019	-0.23%
2026-09-11	1.0042	-0.48%
2026-09-10	1.0090	-0.22%
2026-09-09	1.0112	0.01%

富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C(026641)基金档案

基金代码	026641	基金简称	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-02-06	成立日期	2026-02-10	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	张子炎张翔	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	1.81亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
医药增强LOF	1.2720	0.39%
富国安泽债券C	1.0417	0.01%
煤炭龙头LOF	2.3000	-0.78%
科创板芯	1.2303	4.74%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.63%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.63%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.50%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.50%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.49%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%