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长信稳进资产配置(FOF)(长信稳进资产配置混合(FOF)) - 基金主页(代码:005976)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3063 -0.0019 -0.15% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3453
成立日期：2018-09-05
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.0987亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：长信基金
基金经理：李宇潘媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.34%	-0.25%	-0.58%	-0.63%	0.90%	12.18%	6.96%	38.06%
同类排名	19/24	1/28	3/28	10/28	18/22	20/22	18/22	-

长信稳进资产配置(FOF)(005976)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.3057	-0.05%
2026-09-11	1.3063	-0.15%
2026-09-10	1.3082	-0.06%
2026-09-09	1.3090	0.02%
2026-09-08	1.3087	-0.02%
2026-09-07	1.3090	0.05%

长信稳进资产配置(FOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-10-23	2019-10-22	2019-10-25	分红	每份派现金0.0390元

长信稳进资产配置(FOF)(005976)基金档案

基金代码	005976	基金简称	长信稳进资产配置(FOF)	基金全称
发行日期	2018-07-16~2018-08-31	成立日期	2018-09-05	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	李宇潘媛	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.0987亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信上证科创板综合指数增强A	1.0711	0.58%
长信上证科创板综合指数增强C	1.0678	0.58%
CXCXA	3.2920	0.55%
长信先进装备三个月持有混合A	1.0769	0.46%
长信先进装备三个月持有混合C	1.0514	0.46%
长信利信A	1.9030	0.42%
长信增利动态混合	0.9915	0.36%
长信电子A	2.0920	0.29%
长信企业成长三年持有混合A	1.1043	0.22%
长信企业成长三年持有混合C	1.0812	0.21%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0020	-0.17%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0002	-0.17%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0395	0.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0566	0.03%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0084	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3057	-0.05%