长信稳进资产配置(FOF)(长信稳进资产配置混合(FOF))基金净值查询(005976)

今天最新净值 1.3057 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3447
成立日期：2018-09-05
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.0987亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：长信基金
基金经理：李宇潘媛

近一季长信稳进资产配置(FOF)|长信稳进资产配置混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长信稳进资产配置(FOF)(005976)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3052	1.3442	1.3057	1.3447	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3057	1.3447	1.3063	1.3453	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3063	1.3453	1.3082	1.3472	-0.0019	-0.15%
2026-09-10	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3082	1.3472	1.3090	1.3480	-0.0008	-0.06%
2026-09-09	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3090	1.3480	1.3087	1.3477	0.0003	0.02%
2026-09-08	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3087	1.3477	1.3090	1.3480	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3090	1.3480	1.3084	1.3474	0.0006	0.05%
2026-09-04	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3084	1.3474	1.3088	1.3478	-0.0004	-0.03%
2026-09-03	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3088	1.3478	1.3081	1.3471	0.0007	0.05%
2026-09-02	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3081	1.3471	1.3105	1.3495	-0.0024	-0.18%

2026-09-01	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3105	1.3495	1.3109	1.3499	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3109	1.3499	1.3103	1.3493	0.0006	0.05%
2026-08-28	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3103	1.3493	1.3108	1.3498	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3108	1.3498	1.3102	1.3492	0.0006	0.05%
2026-08-26	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3102	1.3492	1.3093	1.3483	0.0009	0.07%
2026-08-25	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3093	1.3483	1.3096	1.3486	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3096	1.3486	1.3108	1.3498	-0.0012	-0.09%
2026-08-21	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3108	1.3498	1.3106	1.3496	0.0002	0.02%
2026-08-20	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3106	1.3496	1.3105	1.3495	0.0001	0.01%
2026-08-19	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3105	1.3495	1.3180	1.3570	-0.0075	-0.57%
2026-08-18	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3180	1.3570	1.3179	1.3569	0.0001	0.01%
2026-08-17	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3179	1.3569	1.3133	1.3523	0.0046	0.35%
2026-08-14	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3133	1.3523	1.3125	1.3515	0.0008	0.06%
2026-08-13	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3125	1.3515	1.3142	1.3532	-0.0017	-0.13%
2026-08-12	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3142	1.3532	1.3125	1.3515	0.0017	0.13%

2026-08-11	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3125	1.3515	1.3143	1.3533	-0.0018	-0.14%
2026-08-10	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3143	1.3533	1.3132	1.3522	0.0011	0.08%
2026-08-07	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3132	1.3522	1.3112	1.3502	0.0020	0.15%
2026-08-06	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3112	1.3502	1.3110	1.3500	0.0002	0.02%
2026-08-05	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3110	1.3500	1.3089	1.3479	0.0021	0.16%
2026-08-04	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3089	1.3479	1.3077	1.3467	0.0012	0.09%
2026-08-03	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3077	1.3467	1.3086	1.3476	-0.0009	-0.07%
2026-07-31	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3086	1.3476	1.3075	1.3465	0.0011	0.08%
2026-07-30	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3075	1.3465	1.3085	1.3475	-0.0010	-0.08%
2026-07-29	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3085	1.3475	1.3073	1.3463	0.0012	0.09%
2026-07-28	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3073	1.3463	1.3097	1.3487	-0.0024	-0.18%
2026-07-27	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3097	1.3487	1.3071	1.3461	0.0026	0.20%
2026-07-24	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3071	1.3461	1.3085	1.3475	-0.0014	-0.11%
2026-07-23	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3085	1.3475	1.3079	1.3469	0.0006	0.05%
2026-07-22	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3079	1.3469	1.3081	1.3471	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3081	1.3471	1.3057	1.3447	0.0024	0.18%
2026-07-20	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3057	1.3447	1.3056	1.3446	0.0001	0.01%
2026-07-17	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3056	1.3446	1.3087	1.3477	-0.0031	-0.24%
2026-07-16	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3087	1.3477	1.3104	1.3494	-0.0017	-0.13%
2026-07-15	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3104	1.3494	1.3110	1.3500	-0.0006	-0.05%
2026-07-14	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3110	1.3500	1.3087	1.3477	0.0023	0.18%
2026-07-13	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3087	1.3477	1.3118	1.3508	-0.0031	-0.24%
2026-07-10	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3118	1.3508	1.3147	1.3537	-0.0029	-0.22%
2026-07-09	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3147	1.3537	1.3107	1.3497	0.0040	0.31%
2026-07-08	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3107	1.3497	1.3124	1.3514	-0.0017	-0.13%
2026-07-07	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3124	1.3514	1.3150	1.3540	-0.0026	-0.20%
2026-07-06	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3150	1.3540	1.3152	1.3542	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3152	1.3542	1.3138	1.3528	0.0014	0.11%
2026-07-02	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3138	1.3528	1.3217	1.3607	-0.0079	-0.60%
2026-07-01	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3217	1.3607	1.3235	1.3625	-0.0018	-0.14%
2026-06-30	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3235	1.3625	1.3203	1.3593	0.0032	0.24%
2026-06-29	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3203	1.3593	1.3177	1.3567	0.0026	0.20%
2026-06-26	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3177	1.3567	1.3222	1.3612	-0.0045	-0.34%
2026-06-25	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3222	1.3612	1.3200	1.3590	0.0022	0.17%
2026-06-24	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3200	1.3590	1.3183	1.3573	0.0017	0.13%
2026-06-23	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3183	1.3573	1.3242	1.3632	-0.0059	-0.45%
2026-06-22	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3242	1.3632	1.3198	1.3588	0.0044	0.33%
2026-06-18	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3198	1.3588	1.3200	1.3590	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.3200	1.3590	1.3178	1.3568	0.0022	0.17%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信上证科创板综合指数增强A	1.1134	3.95%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1099	3.94%
长信电子A	2.1720	3.82%
CXCXA	3.4100	3.58%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9053	3.26%
长信中证科创创业50指数增强C	1.8755	3.26%
长信利泰A	1.4604	2.76%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1060	2.70%
长信先进装备三个月持有混合C	1.0798	2.70%
长信量化中小盘股票A	1.9130	2.46%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%