富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询(026640)

今天最新净值 1.0037 -0.0023 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0037
成立日期：2026-02-10
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.91亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎张翔

近一月富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A(026640)基金累计收益率-1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0020	1.0020	1.0037	1.0037	-0.0017	-0.17%
2026-09-14	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0037	1.0037	1.0060	1.0060	-0.0023	-0.23%
2026-09-11	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0060	1.0060	1.0108	1.0108	-0.0048	-0.47%
2026-09-10	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0108	1.0108	1.0129	1.0129	-0.0021	-0.21%
2026-09-09	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0129	1.0129	1.0129	1.0129	0.0000	0.00%
2026-09-08	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0129	1.0129	1.0132	1.0132	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0132	1.0132	1.0129	1.0129	0.0003	0.03%
2026-09-04	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0129	1.0129	1.0101	1.0101	0.0028	0.28%
2026-09-03	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0101	1.0101	1.0076	1.0076	0.0025	0.25%
2026-09-02	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0076	1.0076	1.0152	1.0152	-0.0076	-0.75%

2026-09-01	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0152	1.0152	1.0151	1.0151	0.0001	0.01%
2026-08-31	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0151	1.0151	1.0180	1.0180	-0.0029	-0.28%
2026-08-28	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0180	1.0180	1.0188	1.0188	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0188	1.0188	1.0168	1.0168	0.0020	0.20%
2026-08-26	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0168	1.0168	1.0151	1.0151	0.0017	0.17%
2026-08-25	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0151	1.0151	1.0152	1.0152	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0152	1.0152	1.0188	1.0188	-0.0036	-0.35%
2026-08-21	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0188	1.0188	1.0171	1.0171	0.0017	0.17%
2026-08-20	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0171	1.0171	1.0136	1.0136	0.0035	0.35%
2026-08-19	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0136	1.0136	1.0245	1.0245	-0.0109	-1.06%
2026-08-18	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0245	1.0245	1.0261	1.0261	-0.0016	-0.16%
2026-08-17	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0261	1.0261	1.0191	1.0191	0.0070	0.69%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%