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鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A - 基金主页(代码:026127)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0154 0.0027 0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0154
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：赵会龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.29%	0.04%	1.36%	-	-	-	-
同类排名		5/16	1/16	1/16				-

鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A(026127)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0147	-0.07%
2026-09-16	1.0154	0.27%
2026-09-15	1.0127	-0.02%
2026-09-14	1.0129	-0.18%
2026-09-11	1.0147	-0.29%
2026-09-10	1.0177	-0.14%

鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A(026127)基金档案

基金代码	026127	基金简称	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	基金全称
发行日期	2026-03-02~2026-03-25	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	赵会龙	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7383	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.7110	2.53%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%