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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A(鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A) - 基金主页(代码:015787)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6441 -0.0222 -1.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4966 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6441
成立日期：2022-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0573亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：施红俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.31%	-2.53%	-9.57%	-11.29%	9.73%	124.10%	65.78%	51.14%
同类排名	696/4773	2477/5462	4767/5421	3696/5209	1063/4366	369/2954	366/2253	-

鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A(015787)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6588	0.89%
2026-09-14	1.6441	-1.35%
2026-09-11	1.6663	-0.99%
2026-09-10	1.6829	-0.53%
2026-09-09	1.6918	-0.59%
2026-09-08	1.7018	-1.53%

鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.1600	0.22%	0.99%

鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A(015787)基金档案

基金代码	015787	基金简称	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2022-09-08~2022-09-22	成立日期	2022-09-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	施红俊	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	0.31亿元	最近份额	2.0573亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.96%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.65%
鹏扬产业趋势一年持有混合A	0.8455	1.52%
鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.8223	1.52%
鹏扬成长先锋混合A	0.6347	1.49%
鹏扬成长先锋混合C	0.6223	1.48%
鹏扬北证50成份指数A	1.0502	1.08%
鹏扬北证50成份指数C	1.0360	1.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%