鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A(鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A)基金净值查询(015787)
今天最新净值
1.6441
-0.0222 -1.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4966
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6441
- 成立日期：2022-09-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.0573亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：施红俊
近一月鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A|鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A(015787)基金累计收益率-9.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.6588 |
1.6588 |
1.6441 |
1.6441 |
0.0147 |
0.89% |
| 2026-09-14 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.6441 |
1.6441 |
1.6663 |
1.6663 |
-0.0222 |
-1.35% |
| 2026-09-11 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.6663 |
1.6663 |
1.6829 |
1.6829 |
-0.0166 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.6829 |
1.6829 |
1.6918 |
1.6918 |
-0.0089 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.6918 |
1.6918 |
1.7018 |
1.7018 |
-0.0100 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7018 |
1.7018 |
1.7278 |
1.7278 |
-0.0260 |
-1.53% |
| 2026-09-07 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7278 |
1.7278 |
1.6967 |
1.6967 |
0.0311 |
1.83% |
| 2026-09-04 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.6967 |
1.6967 |
1.7301 |
1.7301 |
-0.0334 |
-1.93% |
| 2026-09-03 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7301 |
1.7301 |
1.7356 |
1.7356 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7356 |
1.7356 |
1.7625 |
1.7625 |
-0.0269 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7625 |
1.7625 |
1.7931 |
1.7931 |
-0.0306 |
-1.71% |
| 2026-08-31 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7931 |
1.7931 |
1.7611 |
1.7611 |
0.0320 |
1.82% |
| 2026-08-28 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7611 |
1.7611 |
1.7862 |
1.7862 |
-0.0251 |
-1.41% |
| 2026-08-27 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7862 |
1.7862 |
1.7277 |
1.7277 |
0.0585 |
3.39% |
| 2026-08-26 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7277 |
1.7277 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0187 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7090 |
1.7090 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0090 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7000 |
1.7000 |
1.7517 |
1.7517 |
-0.0517 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7517 |
1.7517 |
1.7438 |
1.7438 |
0.0079 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7438 |
1.7438 |
1.7598 |
1.7598 |
-0.0160 |
-0.91% |
| 2026-08-19 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.7598 |
1.7598 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.1212 |
-6.44% |
| 2026-08-18 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8810 |
1.8810 |
1.8905 |
1.8905 |
-0.0095 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.8905 |
1.8905 |
1.8343 |
1.8343 |
0.0562 |
3.06% |
