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鹏扬北证50成份指数A - 基金主页(代码:018114)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0502 0.0112 1.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0502
成立日期：2023-04-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8539亿
最近资产：0.82亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：施红俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.14%	-3.11%	-3.62%	-17.64%	-33.75%	51.09%	17.35%	37.91%
同类排名	4662/4773	4561/5465	2692/5421	4620/5231	4306/4394	1458/2954	1575/2253	-

鹏扬北证50成份指数A(018114)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0365	-1.32%
2026-09-16	1.0502	1.08%
2026-09-15	1.0390	0.60%
2026-09-14	1.0328	-0.09%
2026-09-11	1.0337	-1.95%
2026-09-10	1.0539	-2.85%

鹏扬北证50成份指数A(018114)基金档案

基金代码	018114	基金简称	鹏扬北证50成份指数A	基金全称
发行日期	2023-03-30~2023-04-21	成立日期	2023-04-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	施红俊	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	0.82亿	最近份额	0.8539亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7383	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.7110	2.53%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%