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鹏扬中证科创创业50ETF联接A(鹏扬中证科创创业50指数A) - 基金主页(代码:012907)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1666 -0.0019 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0379 0.0000 0.0022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1666
成立日期：2021-07-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：23.7683亿
最近资产：15.10亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：施红俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.94%	0.18%	-8.31%	-17.66%	21.60%	152.94%	105.01%	5.30%
同类排名	603/4773	753/5465	4896/5421	4624/5231	442/4394	226/2954	145/2253	-

鹏扬中证科创创业50ETF联接A(012907)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2030	3.12%
2026-09-15	1.1666	-0.16%
2026-09-14	1.1685	-1.93%
2026-09-11	1.1910	-0.14%
2026-09-10	1.1927	-0.67%
2026-09-09	1.2008	-0.32%

鹏扬中证科创创业50ETF联接A(012907)基金档案

基金代码	012907	基金简称	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	基金全称
发行日期	2021-07-05~2021-07-14	成立日期	2021-07-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	施红俊	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	15.10亿	最近份额	23.7683亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%
鹏扬淳利债券A	1.0297	0.02%
鹏扬淳享债券A	1.0466	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%