鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(026127)

今天最新净值 1.0129 -0.0018 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0129
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：赵会龙

近一季鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A(026127)基金累计收益率1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	1.0127	1.0129	1.0129	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0129	1.0129	1.0147	1.0147	-0.0018	-0.18%
2026-09-11	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	1.0147	1.0177	1.0177	-0.0030	-0.29%
2026-09-10	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0177	1.0177	1.0191	1.0191	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0191	1.0191	1.0192	1.0192	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0192	1.0192	1.0175	1.0175	0.0017	0.17%
2026-09-07	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0175	1.0175	1.0179	1.0179	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0179	1.0179	1.0167	1.0167	0.0012	0.12%
2026-09-03	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0167	1.0167	1.0140	1.0140	0.0027	0.27%
2026-09-02	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0140	1.0140	1.0173	1.0173	-0.0033	-0.32%

2026-09-01	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0173	1.0173	1.0156	1.0156	0.0017	0.17%
2026-08-31	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0156	1.0156	1.0165	1.0165	-0.0009	-0.09%
2026-08-28	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0165	1.0165	1.0160	1.0160	0.0005	0.05%
2026-08-27	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	1.0160	1.0169	1.0169	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0169	1.0169	1.0173	1.0173	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0173	1.0173	1.0176	1.0176	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0176	1.0176	1.0157	1.0157	0.0019	0.19%
2026-08-21	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0157	1.0157	1.0142	1.0142	0.0015	0.15%
2026-08-20	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0142	1.0142	1.0129	1.0129	0.0013	0.13%
2026-08-19	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0129	1.0129	1.0160	1.0160	-0.0031	-0.31%
2026-08-18	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	1.0160	1.0143	1.0143	0.0017	0.17%
2026-08-17	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	1.0143	1.0118	1.0118	0.0025	0.25%
2026-08-14	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0118	1.0118	1.0116	1.0116	0.0002	0.02%
2026-08-13	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0116	1.0116	1.0119	1.0119	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0119	1.0119	1.0113	1.0113	0.0006	0.06%

2026-08-11	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0113	1.0113	1.0117	1.0117	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0117	1.0117	1.0096	1.0096	0.0021	0.21%
2026-08-07	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0096	1.0096	1.0068	1.0068	0.0028	0.28%
2026-08-06	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0068	1.0068	1.0059	1.0059	0.0009	0.09%
2026-08-05	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0059	1.0059	1.0037	1.0037	0.0022	0.22%
2026-08-04	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0037	1.0037	1.0027	1.0027	0.0010	0.10%
2026-08-03	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0027	1.0027	1.0030	1.0030	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0030	1.0030	1.0009	1.0009	0.0021	0.21%
2026-07-30	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0009	1.0009	1.0012	1.0012	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0012	1.0012	0.9996	0.9996	0.0016	0.16%
2026-07-28	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9996	0.9996	1.0038	1.0038	-0.0042	-0.42%
2026-07-27	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0038	1.0038	1.0024	1.0024	0.0014	0.14%
2026-07-24	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0024	1.0024	1.0043	1.0043	-0.0019	-0.19%
2026-07-23	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0043	1.0043	1.0024	1.0024	0.0019	0.19%
2026-07-22	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0024	1.0024	1.0003	1.0003	0.0021	0.21%
2026-07-21	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0003	1.0003	0.9978	0.9978	0.0025	0.25%
2026-07-20	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9978	0.9978	0.9949	0.9949	0.0029	0.29%
2026-07-17	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9949	0.9949	0.9981	0.9981	-0.0032	-0.32%
2026-07-16	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9981	0.9981	1.0005	1.0005	-0.0024	-0.24%
2026-07-15	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0005	1.0005	0.9997	0.9997	0.0008	0.08%
2026-07-14	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9997	0.9997	0.9979	0.9979	0.0018	0.18%
2026-07-13	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9979	0.9979	0.9996	0.9996	-0.0017	-0.17%
2026-07-10	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9996	0.9996	1.0004	1.0004	-0.0008	-0.08%
2026-07-09	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0004	1.0004	1.0001	1.0001	0.0003	0.03%
2026-07-08	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0001	1.0001	0.9979	0.9979	0.0022	0.22%
2026-07-07	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9979	0.9979	0.9986	0.9986	-0.0007	-0.07%
2026-07-06	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.9986	0.9969	0.9969	0.0017	0.17%
2026-07-03	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9969	0.9969	0.9947	0.9947	0.0022	0.22%
2026-07-02	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9947	0.9947	0.9927	0.9927	0.0020	0.20%
2026-07-01	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9927	0.9927	0.9951	0.9951	-0.0024	-0.24%
2026-06-30	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9951	0.9951	0.9959	0.9959	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9959	0.9959	0.9934	0.9934	0.0025	0.25%
2026-06-26	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9934	0.9934	0.9948	0.9948	-0.0014	-0.14%
2026-06-25	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9948	0.9948	0.9962	0.9962	-0.0014	-0.14%
2026-06-24	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9962	0.9962	0.9955	0.9955	0.0007	0.07%
2026-06-23	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9955	0.9955	1.0000	1.0000	-0.0045	-0.45%
2026-06-22	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-06-18	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	1.0000	1.0011	1.0011	-0.0011	-0.11%
2026-06-17	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0011	1.0011	1.0003	1.0003	0.0008	0.08%
2026-06-16	026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.96%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.65%
双创	1.6358	3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2030	3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.1784	3.12%
数字ETF	1.1228	3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7088	3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.6820	3.01%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%