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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:012960)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9489 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9489
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7820亿
最近资产：0.71亿
基金公司：
基金经理：易文斐李正一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.35%	-0.40%	-0.52%	-0.71%	1.11%	5.56%	1.26%	-3.82%
同类排名	44/59	3/65	2/65	2/65	41/55	55/55	41/47	-

平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C(012960)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9512	0.24%
2026-09-15	0.9489	-0.04%
2026-09-14	0.9493	-0.14%
2026-09-11	0.9506	-0.15%
2026-09-10	0.9520	-0.10%
2026-09-09	0.9530	0.03%

平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601601	中国太保	1.6000	1.78%	0.72%
300274	阳光电源	0.1000	0.45%	-2.29%
002294	信立泰	0.1800	0.33%	2.43%
600938	中国海油	0.2300	0.28%	-0.36%
600188	兖矿能源	0.4600	0.27%	-1.11%
600312	平高电气	0.3900	0.24%	1.05%
600595	中孚实业	1.1300	0.24%	3.20%
688382	益方生物	0.2400	0.14%	3.52%

平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C(012960)基金档案

基金代码	012960	基金简称	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	易文斐李正一	基金托管人		基金公司
最近资产	0.71亿	最近份额	0.7820亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%