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民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) - 基金主页(代码:012936)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7869 -0.0004 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7869
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6337亿
最近资产：1.23亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：代宏坤苏辛孔思伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.52%	-2.54%	-4.94%	-11.37%	7.53%	48.28%	14.38%	-21.06%
同类排名	24/76	61/83	61/83	61/83	18/72	41/61	50/55	-

民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8015	1.82%
2026-09-15	0.7869	-0.05%
2026-09-14	0.7873	-0.27%
2026-09-11	0.7894	-1.42%
2026-09-10	0.8006	-0.88%
2026-09-09	0.8077	0.04%

民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)基金档案

基金代码	012936	基金简称	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	基金全称
发行日期	2021-11-29~2021-12-17	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	代宏坤苏辛孔思伟	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	1.23亿	最近份额	1.6337亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%