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前海开源裕源(FOF)(前海开源裕源) - 基金主页(代码:005809)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5065 -0.0045 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5065
成立日期：2018-05-16
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7210亿
最近资产：1.23亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：李赫刘田

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.17%	-2.00%	-0.96%	-3.18%	10.76%	70.14%	51.53%	162.46%
同类排名	5/24	26/28	4/28	16/28	5/22	3/22	3/22	-

前海开源裕源(FOF)(005809)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.4994	-0.28%
2026-09-14	2.5065	-0.18%
2026-09-11	2.5110	-1.84%
2026-09-10	2.5572	-0.49%
2026-09-09	2.5697	0.76%
2026-09-08	2.5504	0.29%

前海开源裕源(FOF)(005809)基金档案

基金代码	005809	基金简称	前海开源裕源(FOF)	基金全称
发行日期	2018-04-16~2018-05-11	成立日期	2018-05-16	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	李赫刘田	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	1.23亿	最近份额	0.7210亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%