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前海开源裕源(FOF)(前海开源裕源)基金净值查询(005809)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5110 -0.0462 -1.84% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5110
成立日期：2018-05-16
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7210亿
最近资产：1.23亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：李赫刘田

近一周前海开源裕源(FOF)|前海开源裕源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,前海开源裕源(FOF)(005809)基金累计收益率-1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5065	2.5065	2.5110	2.5110	-0.0045	-0.18%
2026-09-11	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5110	2.5110	2.5572	2.5572	-0.0462	-1.84%
2026-09-10	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5572	2.5572	2.5697	2.5697	-0.0125	-0.49%
2026-09-09	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5697	2.5697	2.5504	2.5504	0.0193	0.76%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%