前海开源上证科创板50成份指数A基金净值查询(024605)
今天最新净值
1.1405
-0.0188 -1.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1405
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：黄玥
近一月前海开源上证科创板50成份指数A基金净值查询
近一月,前海开源上证科创板50成份指数A(024605)基金累计收益率-8.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024605 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0162 |
1.42% |
| 2026-09-14 |
024605 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0188 |
-1.65% |
| 2026-09-11 |
024605 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
024605 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
024605 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
024605 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.1847 |
1.1847 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0171 |
-1.44% |
| 2026-09-07 |
024605 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.2018 |
1.2018 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0277 |
2.36% |
| 2026-09-04 |
024605 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0232 |
-1.94% |
| 2026-09-03 |
024605 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.1973 |
1.1973 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
024605 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.2011 |
1.2011 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0204 |
-1.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
024605 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.2215 |
1.2215 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0247 |
-1.98% |
| 2026-08-31 |
024605 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0145 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
024605 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.2317 |
1.2317 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0212 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
024605 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.2529 |
1.2529 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0411 |
3.39% |
| 2026-08-26 |
024605 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.2118 |
1.2118 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0183 |
1.53% |
| 2026-08-25 |
024605 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.1935 |
1.1935 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
024605 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.1913 |
1.1913 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0344 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
024605 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
024605 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2026-08-19 |
024605 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.2345 |
1.2345 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0833 |
-6.32% |
| 2026-08-18 |
024605 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.3178 |
1.3178 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
024605 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.3147 |
1.3147 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0496 |
3.92% |
