前海开源上证科创板50成份指数A基金净值查询(024605)

今天最新净值 1.1405 -0.0188 -1.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1405
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.94亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：黄玥

近一季前海开源上证科创板50成份指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源上证科创板50成份指数A(024605)基金累计收益率-9.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.1567	1.1567	1.1405	1.1405	0.0162	1.42%
2026-09-14	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.1405	1.1405	1.1593	1.1593	-0.0188	-1.65%
2026-09-11	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.1593	1.1593	1.1698	1.1698	-0.0105	-0.90%
2026-09-10	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.1698	1.1698	1.1771	1.1771	-0.0073	-0.62%
2026-09-09	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.1771	1.1771	1.1847	1.1847	-0.0076	-0.64%
2026-09-08	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.1847	1.1847	1.2018	1.2018	-0.0171	-1.44%
2026-09-07	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2018	1.2018	1.1741	1.1741	0.0277	2.36%
2026-09-04	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.1741	1.1741	1.1973	1.1973	-0.0232	-1.94%
2026-09-03	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.1973	1.1973	1.2011	1.2011	-0.0038	-0.32%
2026-09-02	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2011	1.2011	1.2215	1.2215	-0.0204	-1.67%

2026-09-01	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2215	1.2215	1.2462	1.2462	-0.0247	-1.98%
2026-08-31	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2462	1.2462	1.2317	1.2317	0.0145	1.18%
2026-08-28	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2317	1.2317	1.2529	1.2529	-0.0212	-1.72%
2026-08-27	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2529	1.2529	1.2118	1.2118	0.0411	3.39%
2026-08-26	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2118	1.2118	1.1935	1.1935	0.0183	1.53%
2026-08-25	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.1935	1.1935	1.1913	1.1913	0.0022	0.18%
2026-08-24	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.1913	1.1913	1.2257	1.2257	-0.0344	-2.81%
2026-08-21	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2257	1.2257	1.2252	1.2252	0.0005	0.04%
2026-08-20	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	1.2252	1.2345	1.2345	-0.0093	-0.75%
2026-08-19	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2345	1.2345	1.3178	1.3178	-0.0833	-6.32%
2026-08-18	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.3178	1.3178	1.3147	1.3147	0.0031	0.24%
2026-08-17	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.3147	1.3147	1.2651	1.2651	0.0496	3.92%
2026-08-14	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2651	1.2651	1.2654	1.2654	-0.0003	-0.02%
2026-08-13	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2654	1.2654	1.2788	1.2788	-0.0134	-1.05%
2026-08-12	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2788	1.2788	1.2586	1.2586	0.0202	1.60%

2026-08-11	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2586	1.2586	1.2774	1.2774	-0.0188	-1.47%
2026-08-10	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2774	1.2774	1.2806	1.2806	-0.0032	-0.25%
2026-08-07	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2806	1.2806	1.2499	1.2499	0.0307	2.46%
2026-08-06	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2499	1.2499	1.2451	1.2451	0.0048	0.39%
2026-08-05	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2451	1.2451	1.1911	1.1911	0.0540	4.53%
2026-08-04	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.1911	1.1911	1.1473	1.1473	0.0438	3.82%
2026-08-03	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.1473	1.1473	1.2062	1.2062	-0.0589	-5.13%
2026-07-31	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2062	1.2062	1.1739	1.1739	0.0323	2.75%
2026-07-30	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.1739	1.1739	1.2339	1.2339	-0.0600	-4.86%
2026-07-29	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2339	1.2339	1.2419	1.2419	-0.0080	-0.64%
2026-07-28	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2419	1.2419	1.3196	1.3196	-0.0777	-5.89%
2026-07-27	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.3196	1.3196	1.2983	1.2983	0.0213	1.64%
2026-07-24	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2983	1.2983	1.3016	1.3016	-0.0033	-0.25%
2026-07-23	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.3016	1.3016	1.3480	1.3480	-0.0464	-3.56%
2026-07-22	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.3480	1.3480	1.3797	1.3797	-0.0317	-2.30%
2026-07-21	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.3797	1.3797	1.2533	1.2533	0.1264	10.09%
2026-07-20	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2533	1.2533	1.2500	1.2500	0.0033	0.26%
2026-07-17	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2500	1.2500	1.3339	1.3339	-0.0839	-6.29%
2026-07-16	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.3339	1.3339	1.3875	1.3875	-0.0536	-4.02%
2026-07-15	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.3875	1.3875	1.4433	1.4433	-0.0558	-4.02%
2026-07-14	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.4433	1.4433	1.4315	1.4315	0.0118	0.82%
2026-07-13	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.4315	1.4315	1.4774	1.4774	-0.0459	-3.11%
2026-07-10	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.4774	1.4774	1.5553	1.5553	-0.0779	-5.27%
2026-07-09	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.5553	1.5553	1.4444	1.4444	0.1109	7.68%
2026-07-08	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.4444	1.4444	1.4406	1.4406	0.0038	0.26%
2026-07-07	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.4406	1.4406	1.4412	1.4412	-0.0006	-0.04%
2026-07-06	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.4412	1.4412	1.4280	1.4280	0.0132	0.92%
2026-07-03	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.4280	1.4280	1.4347	1.4347	-0.0067	-0.47%
2026-07-02	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.4347	1.4347	1.5401	1.5401	-0.1054	-7.35%
2026-07-01	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.5401	1.5401	1.5740	1.5740	-0.0339	-2.15%
2026-06-30	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.5740	1.5740	1.5290	1.5290	0.0450	2.94%
2026-06-29	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.5290	1.5290	1.4644	1.4644	0.0646	4.41%
2026-06-26	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.4644	1.4644	1.4898	1.4898	-0.0254	-1.70%
2026-06-25	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.4898	1.4898	1.4383	1.4383	0.0515	3.58%
2026-06-24	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.4383	1.4383	1.3876	1.3876	0.0507	3.65%
2026-06-23	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.3876	1.3876	1.4111	1.4111	-0.0235	-1.67%
2026-06-22	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.4111	1.4111	1.3850	1.3850	0.0261	1.88%
2026-06-18	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.3850	1.3850	1.3373	1.3373	0.0477	3.57%
2026-06-17	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.3373	1.3373	1.2766	1.2766	0.0607	4.75%
2026-06-16	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2766	1.2766	1.2747	1.2747	0.0019	0.15%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%