前海开源上证科创板50成份指数A基金净值查询(024605)

今天最新净值 1.1405 -0.0188 -1.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1405
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.94亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：黄玥

近一月前海开源上证科创板50成份指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源上证科创板50成份指数A(024605)基金累计收益率-8.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.1567	1.1567	1.1405	1.1405	0.0162	1.42%
2026-09-14	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.1405	1.1405	1.1593	1.1593	-0.0188	-1.65%
2026-09-11	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.1593	1.1593	1.1698	1.1698	-0.0105	-0.90%
2026-09-10	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.1698	1.1698	1.1771	1.1771	-0.0073	-0.62%
2026-09-09	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.1771	1.1771	1.1847	1.1847	-0.0076	-0.64%
2026-09-08	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.1847	1.1847	1.2018	1.2018	-0.0171	-1.44%
2026-09-07	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2018	1.2018	1.1741	1.1741	0.0277	2.36%
2026-09-04	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.1741	1.1741	1.1973	1.1973	-0.0232	-1.94%
2026-09-03	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.1973	1.1973	1.2011	1.2011	-0.0038	-0.32%
2026-09-02	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2011	1.2011	1.2215	1.2215	-0.0204	-1.67%

2026-09-01	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2215	1.2215	1.2462	1.2462	-0.0247	-1.98%
2026-08-31	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2462	1.2462	1.2317	1.2317	0.0145	1.18%
2026-08-28	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2317	1.2317	1.2529	1.2529	-0.0212	-1.72%
2026-08-27	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2529	1.2529	1.2118	1.2118	0.0411	3.39%
2026-08-26	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2118	1.2118	1.1935	1.1935	0.0183	1.53%
2026-08-25	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.1935	1.1935	1.1913	1.1913	0.0022	0.18%
2026-08-24	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.1913	1.1913	1.2257	1.2257	-0.0344	-2.81%
2026-08-21	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2257	1.2257	1.2252	1.2252	0.0005	0.04%
2026-08-20	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	1.2252	1.2345	1.2345	-0.0093	-0.75%
2026-08-19	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2345	1.2345	1.3178	1.3178	-0.0833	-6.32%
2026-08-18	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.3178	1.3178	1.3147	1.3147	0.0031	0.24%
2026-08-17	024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.3147	1.3147	1.2651	1.2651	0.0496	3.92%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%