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债券型-混合二级 000536 前海开源可转债债券A 李东骞 2026-09-16 1.4001 1.7701 0.0066 0.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000596 前海开源中证军工指数A 李东骞、薛小波 2026-09-16 1.7730 1.7730 0.0170 0.96% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000656 前海开源沪深300指数A 王霞、陈晓晨 2026-09-16 1.4399 2.4299 0.0097 0.68% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000689 前海开源新经济混合A 丁骏 2026-09-16 3.0140 3.1240 0.0711 2.36% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000690 前海开源大海洋混合 丁骏 2026-09-16 1.7160 1.7160 0.0190 1.11% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000788 前海开源中国成长混合 徐立平 2026-09-16 1.1840 1.6340 0.0190 1.60% 基金资料 净值查询
股票型 000916 前海开源股息率100强股票A 邱杰 2026-09-16 1.7312 2.4122 -0.0076 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 刘静 2026-09-16 1.7141 1.9691 0.0026 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 刘静 2026-09-16 1.6156 1.8606 0.0025 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000969 前海开源大安全混合 薛小波 2026-09-16 4.7950 4.7950 0.2000 4.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 001027 前海开源中证大农业指数增强A 孙亚超 2026-09-16 0.8818 0.8818 -0.0059 -0.66% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001060 前海开源高端装备制造混合A 薛小波 2026-09-16 3.2222 3.2222 0.1282 3.98% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001102 前海开源国家比较优势混合A 曲扬 2026-09-16 2.0140 2.0140 0.0200 1.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001103 前海开源工业革命4.0混合 薛小波 2026-09-16 3.0320 3.1570 0.1040 3.43% 基金资料 净值查询
股票型 001162 前海开源优势蓝筹股票A 曲扬 2026-09-16 2.1680 2.1680 0.0130 0.60% 基金资料 净值查询
股票型 001178 前海开源再融资股票 邱杰 2026-09-16 1.3520 1.9320 0.0180 1.33% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001209 前海开源一带一路混合A 薛小波 2026-09-16 0.5430 0.5430 0.0030 0.56% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001278 前海开源清洁能源混合A 邱杰 2026-09-16 1.4470 1.8070 -0.0030 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001302 前海开源金银珠宝混合A 谢屹 2026-09-16 2.9940 2.9940 0.0990 3.31% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 曲扬 2026-09-16 1.6130 1.6130 0.0160 1.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001765 前海开源嘉鑫混合A 赵雪芹 2026-09-16 1.7870 2.0530 0.0270 1.51% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001770 前海开源嘉鑫混合C 赵雪芹 2026-09-16 1.7650 2.0280 0.0270 1.53% 基金资料 净值查询
股票型 001849 前海开源强势共识100强股票 谢屹 2026-09-16 1.5810 1.5810 0.0230 1.45% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001870 前海开源货币A 刘静 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001871 前海开源货币B 刘静 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001874 前海开源沪港深价值精选混合 曲扬 2026-09-16 1.3380 1.5080 0.0020 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 曲扬,SHI CHENG(史程) 2026-09-16 1.3650 2.2850 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 赵雪芹 2026-09-16 0.9630 1.5730 0.0080 0.84% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 赵雪芹 2026-09-16 1.0130 1.6030 0.0080 0.79% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 谢屹 2026-09-16 1.2800 1.8950 -0.0040 -0.31% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 赵雪芹 2026-09-16 1.2420 1.2420 0.0170 1.37% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001986 前海开源人工智能主题混合A 曲扬 2026-09-16 1.9787 1.9787 0.1032 5.22% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002407 前海开源恒远灵活配置混合 邱杰 2026-09-16 1.5122 2.8072 0.0437 2.89% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 曲扬 2026-09-16 1.0869 1.2689 0.0080 0.74% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002495 前海开源量化优选A 黄玥 2026-09-16 1.9470 1.9470 0.0320 1.64% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002496 前海开源量化优选C 黄玥 2026-09-16 1.8990 1.8990 0.0310 1.63% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002662 前海开源沪港深大消费混合A 赵雪芹 2026-09-16 2.0670 2.0670 -0.0130 -0.62% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002663 前海开源沪港深大消费混合C 赵雪芹 2026-09-16 2.0430 2.0430 -0.0120 -0.58% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 倪枫 2026-09-16 1.4280 1.5080 0.0240 1.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002690 前海开源恒泽混合A 丁骏,刘静 2026-09-16 1.2103 1.3603 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002691 前海开源恒泽混合C 丁骏,刘静 2026-09-16 1.1938 1.3438 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 曲扬 2026-09-16 1.5202 1.6202 0.0424 2.79% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002971 前海开源鼎安债券A 谢屹 2026-09-16 1.4800 1.4800 0.0130 0.88% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002972 前海开源鼎安债券C 谢屹 2026-09-16 1.4310 1.4310 0.0120 0.84% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003167 前海开源鼎瑞债券A 吴国清 2026-09-16 1.0820 1.2780 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003168 前海开源鼎瑞债券C 吴国清 2026-09-16 1.0733 1.2393 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003218 前海开源祥和债券A 丁骏,刘静 2026-09-16 1.5987 1.6687 0.0022 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003219 前海开源祥和债券C 丁骏,刘静 2026-09-16 1.5555 1.6255 0.0022 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003254 前海开源鼎裕债券A 曲扬 2026-09-16 1.1177 1.8677 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003255 前海开源鼎裕债券C 曲扬 2026-09-16 1.1130 1.8630 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 吴国清 2026-09-16 4.8300 4.8600 0.0760 1.57% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 吴国清 2026-09-16 4.7780 4.8080 0.0750 1.57% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003360 前海开源瑞和债券A 刘静 2026-09-16 1.1026 1.2886 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003361 前海开源瑞和债券C 2026-09-16 1.0979 1.4589 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
股票型 003492 前海开源外向企业股票 苏天杉 股票型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003857 前海开源周期优选混合A 谢屹 2026-09-16 5.0752 5.0752 0.2101 4.14% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003858 前海开源周期优选混合C 谢屹 2026-09-16 5.0026 5.0026 0.2071 4.14% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 丁骏 2026-09-16 1.8697 2.3177 0.0172 0.92% 基金资料 净值查询
股票型 004098 前海开源港股通股息率50强 邱杰 2026-09-16 1.0179 1.0179 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 柯海东,曲扬 2026-09-16 1.1344 1.1344 0.0030 0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004218 前海开源裕和混合A 刘静,曲扬 2026-09-16 1.7935 1.8335 0.0103 0.58% 基金资料 净值查询
债券型 004290 前海开源顺和债券A 邱杰 债券型 基金资料 净值查询
债券型 004291 前海开源顺和债券C 邱杰 债券型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004314 前海开源沪港深新硬件A 徐立平 2026-09-16 1.7051 1.7051 0.0509 2.99% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004315 前海开源沪港深新硬件C 徐立平 2026-09-16 2.0328 2.0328 0.0607 2.99% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004316 前海开源沪港深裕鑫A 王霞 2026-09-16 1.1437 1.7937 0.0123 1.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004317 前海开源沪港深裕鑫C 王霞 2026-09-16 1.1357 1.7817 0.0122 1.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004320 前海开源沪港深乐享生活 吴国清 2026-09-16 6.8433 6.8433 0.3292 4.81% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004321 前海开源沪港深强国产业混合 吴国清 2026-09-16 1.3131 1.3131 0.0198 1.51% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004368 前海开源聚财宝A 李炳智 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004369 前海开源聚财宝B 李炳智 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004453 前海开源盈鑫A 王霞 2026-09-16 1.6440 1.9280 -0.0040 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004454 前海开源盈鑫C 王霞 2026-09-16 1.6447 1.9287 -0.0040 -0.24% 基金资料 净值查询
货币型 004473 前海开源尊享货币A 刘静 货币型 基金资料 净值查询
货币型 004474 前海开源尊享货币B 刘静 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004496 前海开源多元策略混合A 孙亚超 2026-09-16 3.2937 3.8937 0.0263 0.80% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004497 前海开源多元策略混合C 孙亚超 2026-09-16 3.2254 3.8154 0.0256 0.80% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004602 前海开源润和债券A 薛小波 2026-09-16 1.2823 1.4023 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004603 前海开源润和债券C 薛小波 2026-09-16 1.2780 1.3830 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004680 前海开源裕瑞混合A 刘静,曲扬 2026-09-16 1.1473 1.1473 0.0022 0.19% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 005138 前海开源弘丰债券A 丁骏 2026-09-16 1.1661 1.6561 0.0015 0.13% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 005139 前海开源弘丰债券C 丁骏 2026-09-16 1.1229 1.6129 0.0014 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 005301 前海开源弘泽债券发起式A 李炳智 2026-09-16 1.2398 1.9528 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 005302 前海开源弘泽债券发起式C 李炳智 2026-09-16 1.2052 1.9130 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005323 前海开源泽鑫混合A 刘静 2026-09-16 1.9579 1.9579 0.0042 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005324 前海开源泽鑫混合C 刘静 2026-09-16 1.9451 1.9451 0.0041 0.21% 基金资料 净值查询
股票型 005328 前海开源价值策略股票 赵雪芹 2026-09-16 1.3382 1.3382 0.0602 4.50% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005453 前海开源医疗健康A 曲扬 2026-09-16 1.3221 1.3221 0.0163 1.23% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005454 前海开源医疗健康C 曲扬 2026-09-16 1.3108 1.3108 0.0162 1.24% 基金资料 净值查询
股票型 005505 前海开源中药股票A 曲扬 2026-09-16 1.8048 1.8048 -0.0042 -0.23% 基金资料 净值查询
股票型 005506 前海开源中药股票C 曲扬 2026-09-16 1.7719 1.7719 -0.0041 -0.23% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005541 前海开源盛鑫混合A 李炳智 2026-09-16 1.3244 2.4494 0.0084 0.64% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005542 前海开源盛鑫混合C 李炳智 2026-09-16 1.3282 2.4382 0.0084 0.64% 基金资料 净值查询
股票型 005669 前海开源公用事业股票 史程 2026-09-16 3.0630 3.0630 0.0170 0.56% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005720 前海开源乾盛定开债A 刘静 2026-09-16 1.0466 1.3098 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005721 前海开源乾盛定开债C 刘静 2026-09-16 1.0820 1.1802 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 005809 前海开源裕源(FOF) 陈志峰,苏辛 2026-09-15 2.4994 2.4994 -0.0071 -0.28% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006090 前海开源鼎康债券A 王旭巍 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 006091 前海开源鼎康债券C 王旭巍 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 006145 前海开源鼎欣债券A 刘静 2026-09-16 1.1945 1.7245 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006146 前海开源鼎欣债券C 刘静 2026-09-16 1.1850 1.7150 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006216 前海开源价值成长混合A 邱杰 2026-09-16 0.9929 1.2529 0.0329 3.31% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006217 前海开源价值成长混合C 邱杰 2026-09-16 0.9848 1.2448 0.0327 3.32% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006507 前海开源裕泽(FOF) 苏辛 2026-09-10 1.6238 1.6238 0.0063 0.39% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 陶曙斌 2026-09-16 1.5433 1.6433 0.0118 0.77% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 陶曙斌 2026-09-16 1.5191 1.6191 0.0117 0.78% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 陶曙斌 2026-09-16 1.3716 1.3716 -0.0134 -0.97% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 陶曙斌 2026-09-16 1.3506 1.3506 -0.0132 -0.97% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006775 前海开源优质成长混合 邱杰 2026-09-16 0.8211 0.8211 0.0272 3.31% 基金资料 净值查询
股票型 006923 前海开源沪港深非周期股票A 史程 2026-09-16 1.3500 1.3500 0.0155 1.15% 基金资料 净值查询
股票型 006924 前海开源沪港深非周期股票C 史程 2026-09-16 1.3241 1.3241 0.0151 1.15% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006949 前海开源乾利定期开放债券 王旭巍 2026-09-11 1.0255 1.2047 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 曲扬 2026-09-16 1.4337 1.4337 0.0062 0.43% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 杨德龙 2026-09-14 1.0046 1.0046 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
债券指数 007763 前海开源3-5年国开债A 李炳智 债券指数 基金资料 净值查询
债券指数 007764 前海开源3-5年国开债C 李炳智 债券指数 基金资料 净值查询
指数型-固收 007765 前海开源1-3年国开债A 李炳智 2026-09-16 1.0857 1.1757 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007766 前海开源1-3年国开债C 李炳智 2026-09-16 1.0545 1.1375 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008381 前海开源新兴产业混合A 史程,刘小明 2026-09-16 1.5898 1.5898 0.0820 5.16% 基金资料 净值查询
指数型-其他 009198 前海开源黄金ETF联接A 谢屹 2026-09-16 2.1651 2.1651 0.0190 0.88% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009788 前海开源惠泽两年定开债券 李炳智 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 009894 前海开源惠盈39个月定开债券 李炳智 2026-09-11 1.0086 1.1824 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 曲扬 2026-09-16 0.4824 0.4824 0.0005 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 曲扬 2026-09-16 0.4610 0.4610 0.0005 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011287 前海开源聚慧三年持有混合 邱杰 2026-09-16 0.6063 0.6063 0.0206 3.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011429 前海开源民裕进取 王霞 2026-09-16 0.7018 0.7018 0.0053 0.76% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011588 前海开源成份精选混合 王霞 2026-09-16 0.6487 0.6487 0.0060 0.93% 基金资料 净值查询
股票型 011601 前海开源公共卫生股票A 范洁 2026-09-16 0.4748 0.4748 0.0058 1.22% 基金资料 净值查询
股票型 011602 前海开源公共卫生股票C 范洁 2026-09-16 0.4647 0.4647 0.0057 1.23% 基金资料 净值查询
股票型 011722 前海开源深圳特区精选股票A 杨德龙 2026-09-16 0.8856 0.8856 0.0026 0.29% 基金资料 净值查询
股票型 011723 前海开源深圳特区精选股票C 杨德龙 2026-09-16 0.8770 0.8770 0.0025 0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 杨德龙 2026-09-16 0.6387 0.6387 0.0013 0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012484 前海开源优质龙头6个月持有混合C 杨德龙 2026-09-16 0.6354 0.6354 0.0012 0.19% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012774 前海开源丰和债券A 李炳智 2026-09-16 1.0555 1.1077 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012775 前海开源丰和债券C 李炳智 2026-09-16 1.0514 1.1016 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 022292 前海开源优选领航股票A 田维 2026-09-16 1.6003 1.6003 0.0140 0.88% 基金资料 净值查询
股票型 022293 前海开源优选领航股票C 田维 2026-09-16 1.5887 1.5887 0.0138 0.87% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 022414 前海开源国企精选混合发起A 田维 2026-09-16 1.5972 1.5972 0.0148 0.93% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 022415 前海开源国企精选混合发起C 田维 2026-09-16 1.5860 1.5860 0.0147 0.93% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 022446 前海开源周期精选混合A 吴国清 2026-09-16 0.9030 0.9030 0.0075 0.84% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 022447 前海开源周期精选混合C 吴国清 2026-09-16 0.8971 0.8971 0.0075 0.84% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 023160 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 李赫 2026-09-14 1.0545 1.0545 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023441 前海开源北证50成份指数发起A 黄玥 2026-09-16 0.8210 0.8210 0.0090 1.10% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023442 前海开源北证50成份指数发起C 黄玥 2026-09-16 0.8172 0.8172 0.0090 1.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023444 前海开源中证500等权ETF联接A 梁溥森 2026-09-16 1.1534 1.1534 0.0112 0.98% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023445 前海开源中证500等权ETF联接C 梁溥森 2026-09-16 1.1507 1.1507 0.0112 0.98% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023457 前海开源研究优选混合A 崔宸龙 2026-09-16 1.2198 1.2198 0.0266 2.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023458 前海开源研究优选混合C 崔宸龙 2026-09-16 1.2146 1.2146 0.0265 2.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023623 前海开源港股通价值领航混合A 王霞 2026-09-16 0.8114 0.8114 0.0087 1.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023624 前海开源港股通价值领航混合C 王霞 2026-09-16 0.8078 0.8078 0.0087 1.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024317 前海开源研究驱动混合A 崔宸龙 2026-09-16 1.6823 1.6823 0.0405 2.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024318 前海开源研究驱动混合C 崔宸龙 2026-09-16 1.6747 1.6747 0.0403 2.41% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024605 前海开源上证科创板50成份指数A 黄玥 2026-09-16 1.2002 1.2002 0.0435 3.62% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024606 前海开源上证科创板50成份指数C 黄玥 2026-09-16 1.1971 1.1971 0.0434 3.63% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024650 前海开源中证A500指数增强A 杨德龙 2026-09-16 1.0121 1.0121 0.0072 0.72% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024651 前海开源中证A500指数增强C 杨德龙 2026-09-16 1.0081 1.0081 0.0072 0.72% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 025080 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 李赫 2026-09-14 1.1279 1.1279 -0.0053 -0.47% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 025081 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 李赫 2026-09-14 1.1242 1.1242 -0.0053 -0.47% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 026097 前海开源安和债券A 李炳智 2026-09-16 1.0247 1.0247 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 026098 前海开源安和债券C 李炳智 2026-09-16 1.0220 1.0220 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026295 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 梁溥森 2026-09-16 0.9728 0.9728 0.0123 1.26% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026296 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 梁溥森 2026-09-16 0.9710 0.9710 0.0123 1.27% 基金资料 净值查询
固定收益 150219 前海开源健康分级A 孙亚超 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150220 前海开源健康分级B 孙亚超 分级杠杆 基金资料 净值查询
固定收益 150221 前海开源中航军工A 薛小波 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150222 前海开源中航军工B 薛小波 分级杠杆 基金资料 净值查询
固定收益 150253 前海开源农业分级A 孙亚超 固定收益 基金资料 净值查询
其他创新 150254 前海开源农业分级B 孙亚超 其他创新 基金资料 净值查询
指数型-股票 159106 前海开源中证民企300ETF 梁溥森 2026-09-16 1.0122 1.0122 0.0136 1.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159135 前海开源恒生港股通科技主题ETF 梁溥森,王思岳 2026-09-16 0.7539 0.7539 0.0056 0.75% 基金资料 净值查询
指数型-其他 159812 前海开源黄金ETF 谢屹 2026-09-16 8.8749 2.2837 0.0809 0.92% 基金资料 净值查询
指数型-股票 164401 前海开源中证健康产业指数 孙亚超 2026-09-16 0.7437 0.7437 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 164402 前海开源中航军工指数A 薛小波 2026-09-16 0.9795 0.9795 0.0025 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 164403 前海开源沪港深农业混合A 孙亚超 2026-09-16 0.9445 0.9640 -0.0102 -1.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515590 前海开源中证500等权ETF 陶曙斌 2026-09-16 1.8744 1.8744 0.0175 0.94% 基金资料 净值查询
指数型-股票 589270 科创100ETF前海开源 梁溥森 2026-09-16 1.1053 1.1053 0.0389 3.52% 基金资料 净值查询
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