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前海开源祥和债券C - 基金主页(代码:003219)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5555 0.0022 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5644 -0.0006 -0.0364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6255
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.8325亿
最近资产：2.52亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：章俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.18%	-0.22%	0.12%	-1.13%	-0.69%	7.47%	13.25%	64.89%
同类排名	1252/1517	996/1763	111/1765	988/1723	1158/1389	815/1149	384/961	-

前海开源祥和债券C(003219)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5547	-0.05%
2026-09-16	1.5555	0.14%
2026-09-15	1.5533	-0.08%
2026-09-14	1.5546	0.14%
2026-09-11	1.5525	-0.37%
2026-09-10	1.5582	-0.24%

前海开源祥和债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	分红	每份派现金0.0700元

前海开源祥和债券C基金动态

前海开源祥和债券C 8月份超八成债基上涨东方华商前海开源等产品领涨

从债券市场近期的走势看，7月份债券市场走出牛市行情，进入到8月份，市场进一步得到政策面支持。
标签：债券转债可转债华商收益国债债券市场关联基金：宝盈融源可转债债券A 宝盈融源可转债债券C 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 金鹰元丰债券C 民生加银转债优选A 民生加银转债优选C 前海开源祥和债券A

前海开源祥和债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600859	王府井	0.0000	3.01%	1.58%
603299	苏盐井神	0.0000	0.77%	2.24%
000065	北方国际	0.0000	0.06%	9.98%
601898	中煤能源	0.0000	0.03%	-0.81%
601816	京沪高铁	0.0000	0.01%	1.02%
002475	立讯精密	0.0000	0.00%	0.09%
688190	云路股份	0.0000	0.00%	1.52%

前海开源祥和债券C(003219)基金档案

基金代码	003219	基金简称	前海开源祥和债券C	基金全称
发行日期	2016-08-25~2016-09-26	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	章俊	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	2.52亿元	最近份额	9.8325亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.88%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.86%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.42%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.42%
前海沪港深创新C	1.4630	2.39%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.00%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.00%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
前海开源量化优选C	1.9200	1.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%