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前海开源嘉鑫混合A - 基金主页(代码:001765)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8400 0.0530 2.97% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1933 0.0113 0.5172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1060
成立日期：2016-12-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3748亿
最近资产：1.92亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴国清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.01%	5.00%	-5.42%	-20.88%	-26.28%	57.90%	54.51%	181.35%
同类排名	2249/2296	324/2329	1732/2321	2039/2306	2227/2279	883/2187	528/2115	-

前海开源嘉鑫混合A(001765)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8680	1.52%
2026-09-17	1.8400	2.97%
2026-09-16	1.7870	1.53%
2026-09-15	1.7600	-2.16%
2026-09-14	1.7980	1.07%
2026-09-11	1.7790	-2.70%

前海开源嘉鑫混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	分红	每份派现金0.0860元
2020-09-29	2020-09-29	2020-09-30	分红	每份派现金0.0800元
2020-04-27	2020-04-27	2020-04-28	分红	每份派现金0.0600元
2019-08-28	2019-08-28	2019-08-29	分红	每份派现金0.0400元

前海开源嘉鑫混合A基金动态

前海开源嘉鑫混合A 国足赢了韩国这7只公募基金也要火了

虽然短期来看，布局体育产业的公募基金较少，业绩可圈可点。相信随着足球热潮的来临，这7只基金还会有不俗的表现。
标签：公募基金关联基金：招商体育文化休闲股票A 工银文体产业股票A 银华体育文化灵活配置混合A 前海开源嘉鑫混合A

前海开源嘉鑫混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300953	震裕科技	0.0000	7.26%	1.25%
300433	蓝思科技	0.0000	7.20%	0.43%
300969	恒帅股份	0.0000	7.18%	0.48%
688059	华锐精密	0.0000	6.87%	4.86%
301550	斯菱智驱	0.0000	6.16%	1.67%
000700	模塑科技	0.0000	5.97%	2.63%
688322	奥比中光-W	0.0000	5.72%	-0.05%
688017	绿的谐波	0.0000	5.69%	0.61%
301529	福赛科技	0.0000	4.64%	2.44%
301196	唯科科技	0.0000	4.46%	7.61%

前海开源嘉鑫混合A(001765)基金档案

基金代码	001765	基金简称	前海开源嘉鑫混合A	基金全称
发行日期	2016-12-19~2016-12-21	成立日期	2016-12-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴国清	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	1.92亿元	最近份额	0.3748亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%