前海开源嘉鑫混合A基金净值查询(001765)
今天最新净值
1.7600
-0.0380 -2.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1933
0.0113 0.5172%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0260
- 成立日期：2016-12-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3748亿
- 最近资产：1.92亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：吴国清
近一月,前海开源嘉鑫混合A(001765)基金累计收益率-7.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.7870 |
2.0530 |
1.7600 |
2.0260 |
0.0270 |
1.53% |
| 2026-09-15 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.7600 |
2.0260 |
1.7980 |
2.0640 |
-0.0380 |
-2.16% |
| 2026-09-14 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.7980 |
2.0640 |
1.7790 |
2.0450 |
0.0190 |
1.07% |
| 2026-09-11 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.7790 |
2.0450 |
1.8270 |
2.0930 |
-0.0480 |
-2.70% |
| 2026-09-10 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.8270 |
2.0930 |
1.8710 |
2.1370 |
-0.0440 |
-2.41% |
| 2026-09-09 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.8710 |
2.1370 |
1.8900 |
2.1560 |
-0.0190 |
-1.01% |
| 2026-09-08 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.8900 |
2.1560 |
1.9050 |
2.1710 |
-0.0150 |
-0.79% |
| 2026-09-07 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.9050 |
2.1710 |
1.7870 |
2.0530 |
0.1180 |
6.60% |
| 2026-09-04 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.7870 |
2.0530 |
1.8570 |
2.1230 |
-0.0700 |
-3.92% |
| 2026-09-03 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.8570 |
2.1230 |
1.8390 |
2.1050 |
0.0180 |
0.98% |
|
|
| 2026-09-02 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.8390 |
2.1050 |
1.8460 |
2.1120 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.8460 |
2.1120 |
1.8820 |
2.1480 |
-0.0360 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.8820 |
2.1480 |
1.8380 |
2.1040 |
0.0440 |
2.39% |
| 2026-08-28 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.8380 |
2.1040 |
1.8680 |
2.1340 |
-0.0300 |
-1.63% |
| 2026-08-27 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.8680 |
2.1340 |
1.8120 |
2.0780 |
0.0560 |
3.09% |
| 2026-08-26 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.8120 |
2.0780 |
1.8270 |
2.0930 |
-0.0150 |
-0.82% |
| 2026-08-25 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.8270 |
2.0930 |
1.8160 |
2.0820 |
0.0110 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.8160 |
2.0820 |
1.8420 |
2.1080 |
-0.0260 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.8420 |
2.1080 |
1.8060 |
2.0720 |
0.0360 |
1.99% |
| 2026-08-20 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.8060 |
2.0720 |
1.7730 |
2.0390 |
0.0330 |
1.86% |
| 2026-08-19 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.7730 |
2.0390 |
1.9750 |
2.2410 |
-0.2020 |
-11.39% |
| 2026-08-18 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.9750 |
2.2410 |
1.9640 |
2.2300 |
0.0110 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.9640 |
2.2300 |
1.9020 |
2.1680 |
0.0620 |
3.26% |
