前海开源人工智能主题混合A(前海开源人工智能)基金净值查询(001986)
今天最新净值
1.8871
-0.0040 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2015
0.0360 3.0920%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8871
- 成立日期：2016-05-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.1247亿
- 最近资产：6.35亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：魏淳
近一月前海开源人工智能主题混合A|前海开源人工智能基金净值查询
近一月,前海开源人工智能主题混合A(001986)基金累计收益率4.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.8755 |
1.8755 |
1.8871 |
1.8871 |
-0.0116 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.8871 |
1.8871 |
1.8911 |
1.8911 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.8911 |
1.8911 |
1.9265 |
1.9265 |
-0.0354 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.9265 |
1.9265 |
1.9134 |
1.9134 |
0.0131 |
0.68% |
| 2026-09-09 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.9134 |
1.9134 |
1.9185 |
1.9185 |
-0.0051 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.9185 |
1.9185 |
1.9252 |
1.9252 |
-0.0067 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.9252 |
1.9252 |
1.7837 |
1.7837 |
0.1415 |
7.93% |
| 2026-09-04 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.7837 |
1.7837 |
1.8178 |
1.8178 |
-0.0341 |
-1.88% |
| 2026-09-03 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.8178 |
1.8178 |
1.8132 |
1.8132 |
0.0046 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.8132 |
1.8132 |
1.8424 |
1.8424 |
-0.0292 |
-1.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.8424 |
1.8424 |
1.8954 |
1.8954 |
-0.0530 |
-2.88% |
| 2026-08-31 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.8954 |
1.8954 |
1.9012 |
1.9012 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.9012 |
1.9012 |
1.9229 |
1.9229 |
-0.0217 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.9229 |
1.9229 |
1.8190 |
1.8190 |
0.1039 |
5.71% |
| 2026-08-26 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.8190 |
1.8190 |
1.8287 |
1.8287 |
-0.0097 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.8287 |
1.8287 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.8260 |
1.8260 |
1.8972 |
1.8972 |
-0.0712 |
-3.90% |
| 2026-08-21 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.8972 |
1.8972 |
1.8926 |
1.8926 |
0.0046 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.8926 |
1.8926 |
1.8102 |
1.8102 |
0.0824 |
4.55% |
| 2026-08-19 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.8102 |
1.8102 |
1.9506 |
1.9506 |
-0.1404 |
-7.76% |
| 2026-08-18 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.9506 |
1.9506 |
1.9294 |
1.9294 |
0.0212 |
1.10% |
| 2026-08-17 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.9294 |
1.9294 |
1.8051 |
1.8051 |
0.1243 |
6.89% |
