前海开源恒远灵活配置混合(前海开源恒远保本混合)基金净值查询(002407)
今天最新净值
1.4494
-0.0103 -0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6138
0.0378 2.3983%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7444
- 成立日期：2016-03-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9551亿
- 最近资产：2.24亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：邱杰
近一月前海开源恒远灵活配置混合|前海开源恒远保本混合基金净值查询
近一月,前海开源恒远灵活配置混合(002407)基金累计收益率-5.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4685 |
2.7635 |
1.4494 |
2.7444 |
0.0191 |
1.32% |
| 2026-09-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4494 |
2.7444 |
1.4597 |
2.7547 |
-0.0103 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4597 |
2.7547 |
1.4786 |
2.7736 |
-0.0189 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4786 |
2.7736 |
1.4870 |
2.7820 |
-0.0084 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4870 |
2.7820 |
1.4912 |
2.7862 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4912 |
2.7862 |
1.5179 |
2.8129 |
-0.0267 |
-1.79% |
| 2026-09-07 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5179 |
2.8129 |
1.4811 |
2.7761 |
0.0368 |
2.48% |
| 2026-09-04 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4811 |
2.7761 |
1.5298 |
2.8248 |
-0.0487 |
-3.29% |
| 2026-09-03 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5298 |
2.8248 |
1.5280 |
2.8230 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5280 |
2.8230 |
1.5404 |
2.8354 |
-0.0124 |
-0.80% |
|
|
| 2026-09-01 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5404 |
2.8354 |
1.5683 |
2.8633 |
-0.0279 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5683 |
2.8633 |
1.5316 |
2.8266 |
0.0367 |
2.40% |
| 2026-08-28 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5316 |
2.8266 |
1.5552 |
2.8502 |
-0.0236 |
-1.52% |
| 2026-08-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5552 |
2.8502 |
1.4992 |
2.7942 |
0.0560 |
3.74% |
| 2026-08-26 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4992 |
2.7942 |
1.4899 |
2.7849 |
0.0093 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4899 |
2.7849 |
1.4760 |
2.7710 |
0.0139 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4760 |
2.7710 |
1.4992 |
2.7942 |
-0.0232 |
-1.55% |
| 2026-08-21 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4992 |
2.7942 |
1.4763 |
2.7713 |
0.0229 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4763 |
2.7713 |
1.4836 |
2.7786 |
-0.0073 |
-0.49% |
| 2026-08-19 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4836 |
2.7786 |
1.5857 |
2.8807 |
-0.1021 |
-6.44% |
| 2026-08-18 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5857 |
2.8807 |
1.5812 |
2.8762 |
0.0045 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5812 |
2.8762 |
1.5280 |
2.8230 |
0.0532 |
3.48% |
