前海开源大安全混合(前海大安全)基金净值查询(000969)

今天最新净值 4.6140 0.0360 0.79% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.7209 0.1339 3.7323% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6140
成立日期：2015-02-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：24.702亿份
最近份额：0.5892亿
最近资产：1.03亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：刘宏

近一月前海开源大安全混合|前海大安全基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源大安全混合(000969)基金累计收益率-5.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000969	前海开源大安全混合	4.5950	4.5950	4.6140	4.6140	-0.0190	-0.41%
2026-09-14	000969	前海开源大安全混合	4.6140	4.6140	4.5780	4.5780	0.0360	0.79%
2026-09-11	000969	前海开源大安全混合	4.5780	4.5780	4.7070	4.7070	-0.1290	-2.82%
2026-09-10	000969	前海开源大安全混合	4.7070	4.7070	4.7170	4.7170	-0.0100	-0.21%
2026-09-09	000969	前海开源大安全混合	4.7170	4.7170	4.6880	4.6880	0.0290	0.62%
2026-09-08	000969	前海开源大安全混合	4.6880	4.6880	4.7100	4.7100	-0.0220	-0.47%
2026-09-07	000969	前海开源大安全混合	4.7100	4.7100	4.5440	4.5440	0.1660	3.65%
2026-09-04	000969	前海开源大安全混合	4.5440	4.5440	4.6730	4.6730	-0.1290	-2.84%
2026-09-03	000969	前海开源大安全混合	4.6730	4.6730	4.6260	4.6260	0.0470	1.02%
2026-09-02	000969	前海开源大安全混合	4.6260	4.6260	4.6920	4.6920	-0.0660	-1.41%

2026-09-01	000969	前海开源大安全混合	4.6920	4.6920	4.8280	4.8280	-0.1360	-2.90%
2026-08-31	000969	前海开源大安全混合	4.8280	4.8280	4.7820	4.7820	0.0460	0.96%
2026-08-28	000969	前海开源大安全混合	4.7820	4.7820	4.8570	4.8570	-0.0750	-1.54%
2026-08-27	000969	前海开源大安全混合	4.8570	4.8570	4.6300	4.6300	0.2270	4.90%
2026-08-26	000969	前海开源大安全混合	4.6300	4.6300	4.7090	4.7090	-0.0790	-1.71%
2026-08-25	000969	前海开源大安全混合	4.7090	4.7090	4.6790	4.6790	0.0300	0.64%
2026-08-24	000969	前海开源大安全混合	4.6790	4.6790	4.7900	4.7900	-0.1110	-2.32%
2026-08-21	000969	前海开源大安全混合	4.7900	4.7900	4.7730	4.7730	0.0170	0.36%
2026-08-20	000969	前海开源大安全混合	4.7730	4.7730	4.6290	4.6290	0.1440	3.11%
2026-08-19	000969	前海开源大安全混合	4.6290	4.6290	4.9960	4.9960	-0.3670	-7.93%
2026-08-18	000969	前海开源大安全混合	4.9960	4.9960	4.9940	4.9940	0.0020	0.04%
2026-08-17	000969	前海开源大安全混合	4.9940	4.9940	4.8410	4.8410	0.1530	3.16%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.0940	2.04%
前海开源沪港深核心资源混合A	4.7540	1.54%
前海开源沪港深核心资源混合C	4.7030	1.53%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.1567	1.40%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1537	1.40%
前海开源恒远灵活配置混合	1.4685	1.30%
前海工业革命	2.9280	1.10%
前海开源优质成长混合	0.7939	1.08%
前海开源聚慧三年持有混合	0.5857	1.06%
前海开源价值成长混合A	0.9600	1.05%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%