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前海开源上证科创板50成份指数A - 基金主页(代码:024605)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1567 0.0162 1.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1567
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.94亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：黄玥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.41%	1.96%	-5.13%	-5.98%	-	-	-	0.19%
同类排名	316/4733	234/5412	3576/5369	2220/5180				-

前海开源上证科创板50成份指数A(024605)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2002	3.76%
2026-09-15	1.1567	1.42%
2026-09-14	1.1405	-1.65%
2026-09-11	1.1593	-0.90%
2026-09-10	1.1698	-0.62%
2026-09-09	1.1771	-0.64%

前海开源上证科创板50成份指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688008	澜起科技	0.0000	9.16%	0.56%
688256	寒武纪	0.0000	8.31%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	7.94%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	7.79%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	7.10%	1.23%
688525	佰维存储	0.0000	4.64%	2.89%
688498	源杰科技	0.0000	4.44%	3.60%
688072	拓荆科技	0.0000	4.09%	2.26%
688347	华虹宏力	0.0000	3.92%	4.17%
688521	芯原股份	0.0000	3.45%	8.07%

前海开源上证科创板50成份指数A(024605)基金档案

基金代码	024605	基金简称	前海开源上证科创板50成份指数A	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-31	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	黄玥	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.94亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%