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泰康丰盈债券C - 基金主页(代码:019109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5268 0.0095 0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5175 0.0027 0.1760% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5268
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1174亿
最近资产：1.51亿
基金公司：
基金经理：任慧娟傅洪哲周妍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.57%	-0.11%	-1.86%	-3.99%	7.73%	15.61%	16.86%	18.10%
同类排名	113/1519	573/1762	1660/1768	1572/1726	116/1391	338/1151	233/963	-

泰康丰盈债券C(019109)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5241	-0.18%
2026-09-16	1.5268	0.63%
2026-09-15	1.5173	0.07%
2026-09-14	1.5163	-0.10%
2026-09-11	1.5178	-0.35%
2026-09-10	1.5232	-0.35%

泰康丰盈债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	2.75%	5.89%
688981	中芯国际	0.0000	1.13%	1.23%
300308	中际旭创	0.0000	0.90%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.90%	-1.24%
688548	广钢气体	0.0000	0.89%	-3.18%
688521	芯原股份	0.0000	0.79%	8.07%
688041	海光信息	0.0000	0.74%	3.01%
688147	微导纳米	0.0000	0.70%	1.65%
601211	国泰海通	0.0000	0.60%	0.53%
688347	华虹宏力	0.0000	0.58%	4.17%

泰康丰盈债券C(019109)基金档案

基金代码	019109	基金简称	泰康丰盈债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	任慧娟傅洪哲周妍	基金托管人		基金公司
最近资产	1.51亿	最近份额	1.1174亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%