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广发集嘉债券C - 基金主页(代码:006141)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3377 0.0043 0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2640 0.0006 0.0513% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5376
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.6675亿
最近资产：4.32亿
基金公司：广发基金
基金经理：王海涛李晓博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.45%	-1.37%	-2.89%	-9.55%	5.83%	21.94%	16.77%	51.68%
同类排名	97/1517	1660/1757	1687/1763	1664/1706	150/1386	204/1149	226/961	-

广发集嘉债券C(006141)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3352	-0.19%
2026-09-14	1.3377	0.32%
2026-09-11	1.3334	-0.27%
2026-09-10	1.3370	-0.39%
2026-09-09	1.3422	-0.85%
2026-09-08	1.3537	-0.10%

广发集嘉债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	分红	每份派现金0.1999元

广发集嘉债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688308	欧科亿	0.0000	1.52%	4.94%
688783	西安奕材-U	0.0000	1.24%	2.36%
688123	聚辰股份	0.0000	1.17%	-0.02%
688143	长盈通	0.0000	1.08%	3.97%
603067	振华股份	0.0000	1.03%	7.28%
300201	海伦哲	0.0000	1.02%	0.00%
688403	汇成股份	0.0000	0.96%	2.32%
603031	安孚科技	0.0000	0.74%	2.20%
300285	国瓷材料	0.0000	0.71%	1.62%

广发集嘉债券C(006141)基金档案

基金代码	006141	基金简称	广发集嘉债券C	基金全称
发行日期	2018-11-15~2018-12-20	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王海涛李晓博	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	4.32亿	最近份额	3.6675亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%