广发集嘉债券C基金净值查询(006141)
今天最新净值
1.3377
0.0043 0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2640
0.0006 0.0513%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5376
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.6675亿
- 最近资产：4.32亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王海涛 李晓博
近一月,广发集嘉债券C(006141)基金累计收益率-2.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.3352 |
1.5351 |
1.3377 |
1.5376 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.3377 |
1.5376 |
1.3334 |
1.5333 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.3334 |
1.5333 |
1.3370 |
1.5369 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.3370 |
1.5369 |
1.3422 |
1.5421 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.3422 |
1.5421 |
1.3537 |
1.5536 |
-0.0115 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.3537 |
1.5536 |
1.3550 |
1.5549 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.3550 |
1.5549 |
1.3365 |
1.5364 |
0.0185 |
1.38% |
| 2026-09-04 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.3365 |
1.5364 |
1.3480 |
1.5479 |
-0.0115 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.3480 |
1.5479 |
1.3468 |
1.5467 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.3468 |
1.5467 |
1.3594 |
1.5593 |
-0.0126 |
-0.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.3594 |
1.5593 |
1.3694 |
1.5693 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.3694 |
1.5693 |
1.3658 |
1.5657 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.3658 |
1.5657 |
1.3742 |
1.5741 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.3742 |
1.5741 |
1.3588 |
1.5587 |
0.0154 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.3588 |
1.5587 |
1.3537 |
1.5536 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.3537 |
1.5536 |
1.3550 |
1.5549 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.3550 |
1.5549 |
1.3618 |
1.5617 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.3618 |
1.5617 |
1.3609 |
1.5608 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.3609 |
1.5608 |
1.3581 |
1.5580 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.3581 |
1.5580 |
1.3941 |
1.5940 |
-0.0360 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.3941 |
1.5940 |
1.3971 |
1.5970 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.3971 |
1.5970 |
1.3750 |
1.5749 |
0.0221 |
1.61% |
