长城久悦债券A(长城久悦债券)基金净值查询(006254)
今天最新净值
1.3211
0.0087 0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3235
0.0036 0.2720%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3211
- 成立日期：2019-02-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1156亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张勇 张棪 张勇
近一月,长城久悦债券A(006254)基金累计收益率-2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.3205 |
1.3205 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.3211 |
1.3211 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0087 |
0.66% |
| 2026-09-11 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.3124 |
1.3124 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.3145 |
1.3145 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.3313 |
1.3313 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.3356 |
1.3356 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0189 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.3167 |
1.3167 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0123 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.3290 |
1.3290 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2026-09-02 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.3379 |
1.3379 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0102 |
-0.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.3481 |
1.3481 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0138 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.3619 |
1.3619 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.3580 |
1.3580 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.3646 |
1.3646 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0239 |
1.78% |
| 2026-08-26 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.3407 |
1.3407 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.3384 |
1.3384 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0110 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.3274 |
1.3274 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0113 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.3387 |
1.3387 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.3375 |
1.3375 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.3343 |
1.3343 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0371 |
-2.71% |
| 2026-08-18 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.3714 |
1.3714 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0231 |
1.71% |
