华宝增强收益债券B(华宝强债B)基金净值查询(240013)
今天最新净值
1.6629
0.0068 0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6352
0.0032 0.1960%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0429
- 成立日期：2009-02-17
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：22.582亿份
- 最近份额：0.2754亿
- 最近资产：16.69亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：曾健飞
近一月,华宝增强收益债券B(240013)基金累计收益率-4.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
240013 |
华宝增强收益债券B |
1.6569 |
2.0369 |
1.6629 |
2.0429 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
240013 |
华宝增强收益债券B |
1.6629 |
2.0429 |
1.6561 |
2.0361 |
0.0068 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
240013 |
华宝增强收益债券B |
1.6561 |
2.0361 |
1.6647 |
2.0447 |
-0.0086 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
240013 |
华宝增强收益债券B |
1.6647 |
2.0447 |
1.6683 |
2.0483 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
240013 |
华宝增强收益债券B |
1.6683 |
2.0483 |
1.6693 |
2.0493 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
240013 |
华宝增强收益债券B |
1.6693 |
2.0493 |
1.6726 |
2.0526 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
240013 |
华宝增强收益债券B |
1.6726 |
2.0526 |
1.6373 |
2.0173 |
0.0353 |
2.16% |
| 2026-09-04 |
240013 |
华宝增强收益债券B |
1.6373 |
2.0173 |
1.6612 |
2.0412 |
-0.0239 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
240013 |
华宝增强收益债券B |
1.6612 |
2.0412 |
1.6642 |
2.0442 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
240013 |
华宝增强收益债券B |
1.6642 |
2.0442 |
1.6978 |
2.0778 |
-0.0336 |
-2.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
240013 |
华宝增强收益债券B |
1.6978 |
2.0778 |
1.7228 |
2.1028 |
-0.0250 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
240013 |
华宝增强收益债券B |
1.7228 |
2.1028 |
1.7142 |
2.0942 |
0.0086 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
240013 |
华宝增强收益债券B |
1.7142 |
2.0942 |
1.7275 |
2.1075 |
-0.0133 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
240013 |
华宝增强收益债券B |
1.7275 |
2.1075 |
1.6929 |
2.0729 |
0.0346 |
2.04% |
| 2026-08-26 |
240013 |
华宝增强收益债券B |
1.6929 |
2.0729 |
1.6825 |
2.0625 |
0.0104 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
240013 |
华宝增强收益债券B |
1.6825 |
2.0625 |
1.6734 |
2.0534 |
0.0091 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
240013 |
华宝增强收益债券B |
1.6734 |
2.0534 |
1.7010 |
2.0810 |
-0.0276 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
240013 |
华宝增强收益债券B |
1.7010 |
2.0810 |
1.7067 |
2.0867 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2026-08-20 |
240013 |
华宝增强收益债券B |
1.7067 |
2.0867 |
1.7017 |
2.0817 |
0.0050 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
240013 |
华宝增强收益债券B |
1.7017 |
2.0817 |
1.7645 |
2.1445 |
-0.0628 |
-3.56% |
| 2026-08-18 |
240013 |
华宝增强收益债券B |
1.7645 |
2.1445 |
1.7761 |
2.1561 |
-0.0116 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
240013 |
华宝增强收益债券B |
1.7761 |
2.1561 |
1.7355 |
2.1155 |
0.0406 |
2.34% |
