富国可转债A(富国可转债)基金净值查询(100051)
今天最新净值
2.2760
0.0150 0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3306
-0.0004 -0.0179%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2760
- 成立日期：2010-12-08
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：42.651亿份
- 最近份额：15.9398亿
- 最近资产：15.12亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱晨杰 祝祯哲
近一月,富国可转债A(100051)基金累计收益率-2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
100051 |
富国可转债A |
2.2620 |
2.2620 |
2.2760 |
2.2760 |
-0.0140 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
100051 |
富国可转债A |
2.2760 |
2.2760 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0150 |
0.66% |
| 2026-09-11 |
100051 |
富国可转债A |
2.2610 |
2.2610 |
2.2720 |
2.2720 |
-0.0110 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
100051 |
富国可转债A |
2.2720 |
2.2720 |
2.2890 |
2.2890 |
-0.0170 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
100051 |
富国可转债A |
2.2890 |
2.2890 |
2.3070 |
2.3070 |
-0.0180 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
100051 |
富国可转债A |
2.3070 |
2.3070 |
2.3090 |
2.3090 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
100051 |
富国可转债A |
2.3090 |
2.3090 |
2.2990 |
2.2990 |
0.0100 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
100051 |
富国可转债A |
2.2990 |
2.2990 |
2.3080 |
2.3080 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
100051 |
富国可转债A |
2.3080 |
2.3080 |
2.3170 |
2.3170 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
100051 |
富国可转债A |
2.3170 |
2.3170 |
2.3360 |
2.3360 |
-0.0190 |
-0.81% |
|
|
| 2026-09-01 |
100051 |
富国可转债A |
2.3360 |
2.3360 |
2.3430 |
2.3430 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
100051 |
富国可转债A |
2.3430 |
2.3430 |
2.3480 |
2.3480 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
100051 |
富国可转债A |
2.3480 |
2.3480 |
2.3570 |
2.3570 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
100051 |
富国可转债A |
2.3570 |
2.3570 |
2.3460 |
2.3460 |
0.0110 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
100051 |
富国可转债A |
2.3460 |
2.3460 |
2.3400 |
2.3400 |
0.0060 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
100051 |
富国可转债A |
2.3400 |
2.3400 |
2.3160 |
2.3160 |
0.0240 |
1.04% |
| 2026-08-24 |
100051 |
富国可转债A |
2.3160 |
2.3160 |
2.3240 |
2.3240 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
100051 |
富国可转债A |
2.3240 |
2.3240 |
2.3270 |
2.3270 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
100051 |
富国可转债A |
2.3270 |
2.3270 |
2.3220 |
2.3220 |
0.0050 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
100051 |
富国可转债A |
2.3220 |
2.3220 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0330 |
-1.40% |
| 2026-08-18 |
100051 |
富国可转债A |
2.3550 |
2.3550 |
2.3680 |
2.3680 |
-0.0130 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
100051 |
富国可转债A |
2.3680 |
2.3680 |
2.3380 |
2.3380 |
0.0300 |
1.28% |
