前海开源盛鑫混合A - 基金主页(代码:005541)

今天最新净值 1.3335 0.0023 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5406 0.0013 0.0866% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4585
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1102亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：杨德龙史延

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-21.11%	-5.24%	-11.46%	-16.79%	-20.72%	22.27%	16.02%	190.94%
同类排名	2189/2286	2257/2316	2260/2311	2116/2296	2144/2268	1534/2177	1222/2104	-

前海开源盛鑫混合A(005541)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3160	-1.33%
2026-09-14	1.3335	0.17%
2026-09-11	1.3312	-1.70%
2026-09-10	1.3542	-2.33%
2026-09-09	1.3857	-0.90%
2026-09-08	1.3983	-0.64%

前海开源盛鑫混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-08	2022-09-08	2022-09-09	分红	每份派现金0.1950元
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-09	分红	每份派现金0.0800元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	分红	每份派现金0.4000元
2021-04-28	2021-04-28	2021-04-29	分红	每份派现金0.4500元

前海开源盛鑫混合A基金动态

前海开源盛鑫混合A 机器人概念火爆相关基金净值水涨船高

蛇年伊始，机器人等科技板块延续强势，重仓相关公司的基金净值水涨船高，成为权益类基金业绩的领头羊。业内人士认为，从2024年四季度开始，机器人板块发生了一些重要变化，包括国内外人形机器人超预期发展、2025年有望成为人形机器人量产元年，以及政策端的支持，预计机器人板块会成为中长期反复活跃、估值中枢不断提升的板块，具有较高的成长性。具体机会上，王森表示：首先看好机器人核心零部件制造领域，比如执行器、丝杠、减速器、电机、传感器，这些是维持机器人性能的关键保障，同时也是价值最大的部分。
标签：机器板块净值混合涨幅关联基金：华富科技动能混合A 鹏华碳中和主题混合A 前海开源盛鑫混合A 永赢先进制造智选混合发起A 中航趋势领航混合发起A
前海开源盛鑫混合A 基金周评：偏股基金近九成下跌本周再现债基净值暴涨

货币基金收益率整体下滑。本周货币基金最高收益率0.13%，平均收益率0.06%。据8月2日数据，仅10只货币基金7日年化收益率超5%，此外，仅2只货币基金每万份基金收益超2元，仅18只货币基金每万份基金收益超1.3元。
标签：偏股基金关联基金：嘉实中证中期国债ETF 中海中短债债券A 中海惠祥分级债券B 国投瑞银信息消费混合A 富国中证军工指数分级B 招商可转债分级债券B 鹏华中证国防指数分级B 富国中证军工指数(LOF)A
前海开源盛鑫混合A 又是巨额赎回惹的祸！这只基金持仓95%是债券，净值却一天上涨15%

在赎回压力之下，该公司二季度末除前海开源盛鑫混合外，还有5只基金也沦为“迷你基”（份额合并计算），分别是前海开源润鑫、前海开源景鑫、前海开源沪港深核心资源、前海开源丰鑫、前海开源润，二季度末规模仅剩88.72万元、141.80万元、149.84万元、223.06万元、239.96万元。
标签：基金持仓关联基金：前海开源盛鑫混合A

前海开源盛鑫混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603009	北特科技	0.0000	7.65%	-0.62%
601100	恒立液压	0.0000	7.54%	1.17%
688017	绿的谐波	0.0000	6.66%	0.61%
603667	五洲新春	0.0000	6.48%	0.77%
002896	中大力德	0.0000	6.44%	-3.32%
600580	卧龙电驱	0.0000	5.80%	-5.84%
002050	三花智控	0.0000	5.76%	-1.00%
002645	华宏科技	0.0000	5.08%	10.03%
601689	拓普集团	0.0000	4.94%	0.04%
688322	奥比中光-W	0.0000	4.85%	-0.05%

前海开源盛鑫混合A(005541)基金档案

基金代码	005541	基金简称	前海开源盛鑫混合A	基金全称
发行日期	2018-01-02~2018-02-26	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨德龙史延	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.59亿元	最近份额	0.1102亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.0940	2.04%
前海开源沪港深核心资源混合A	4.7540	1.54%
前海开源沪港深核心资源混合C	4.7030	1.53%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.1567	1.40%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1537	1.40%
前海开源恒远灵活配置混合	1.4685	1.30%
前海工业革命	2.9280	1.10%
前海开源优质成长混合	0.7939	1.08%
前海开源聚慧三年持有混合	0.5857	1.06%
前海开源价值成长混合A	0.9600	1.05%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%