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前海开源聚慧三年持有混合 - 基金主页(代码:011287)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6063 0.0206 3.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7091 0.0027 0.3846% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6063
成立日期：2021-03-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3456亿
最近资产：1.61亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：邱杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.88%	1.48%	-6.38%	-19.24%	-27.22%	8.69%	-22.57%	-28.15%
同类排名	4657/4981	1008/5421	3028/5424	4400/5380	4506/4741	3921/4207	3513/3662	-

前海开源聚慧三年持有混合(011287)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6044	-0.31%
2026-09-16	0.6063	3.52%
2026-09-15	0.5857	1.07%
2026-09-14	0.5795	-1.14%
2026-09-11	0.5862	-1.58%
2026-09-10	0.5956	-0.87%

前海开源聚慧三年持有混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	9.60%	5.89%
00981	中芯国际	0.0000	9.42%	1.11%
002536	飞龙股份	0.0000	6.57%	0.24%
09636	九方智投控股	0.0000	6.27%	3.48%
688012	中微公司	0.0000	6.00%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	5.77%	-0.09%
300088	长信科技	0.0000	4.09%	2.38%
300308	中际旭创	0.0000	3.67%	0.60%
300751	迈为股份	0.0000	3.37%	-2.34%

前海开源聚慧三年持有混合(011287)基金档案

基金代码	011287	基金简称	前海开源聚慧三年持有混合	基金全称
发行日期	2021-02-19~2021-03-05	成立日期	2021-03-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	邱杰	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	1.61亿	最近份额	2.3456亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.88%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.86%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.42%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.42%
前海沪港深创新C	1.4630	2.39%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.00%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.00%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
前海开源量化优选C	1.9200	1.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%