前海开源聚慧三年持有混合基金净值查询(011287)

今天最新净值 0.5795 -0.0067 -1.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7091 0.0027 0.3846% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5795
成立日期：2021-03-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3456亿
最近资产：1.61亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：邱杰

近一年前海开源聚慧三年持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,前海开源聚慧三年持有混合(011287)基金累计收益率-29.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.5857	0.5857	0.5795	0.5795	0.0062	1.07%
2026-09-14	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.5795	0.5795	0.5862	0.5862	-0.0067	-1.14%
2026-09-11	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.5862	0.5862	0.5956	0.5956	-0.0094	-1.58%
2026-09-10	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.5956	0.5956	0.6008	0.6008	-0.0052	-0.87%
2026-09-09	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6008	0.6008	0.6011	0.6011	-0.0003	-0.05%
2026-09-08	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6011	0.6011	0.6144	0.6144	-0.0133	-2.21%
2026-09-07	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6144	0.6144	0.6012	0.6012	0.0132	2.20%
2026-09-04	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6012	0.6012	0.6191	0.6191	-0.0179	-2.98%
2026-09-03	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6191	0.6191	0.6178	0.6178	0.0013	0.21%
2026-09-02	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6178	0.6178	0.6235	0.6235	-0.0057	-0.91%

2026-09-01	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6235	0.6235	0.6355	0.6355	-0.0120	-1.89%
2026-08-31	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6355	0.6355	0.6201	0.6201	0.0154	2.48%
2026-08-28	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6201	0.6201	0.6298	0.6298	-0.0097	-1.56%
2026-08-27	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6298	0.6298	0.6064	0.6064	0.0234	3.86%
2026-08-26	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6064	0.6064	0.5984	0.5984	0.0080	1.34%
2026-08-25	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.5984	0.5984	0.5900	0.5900	0.0084	1.42%
2026-08-24	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.5900	0.5900	0.6050	0.6050	-0.0150	-2.48%
2026-08-21	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6050	0.6050	0.5960	0.5960	0.0090	1.51%
2026-08-20	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.5960	0.5960	0.6005	0.6005	-0.0045	-0.75%
2026-08-19	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6005	0.6005	0.6460	0.6460	-0.0455	-7.58%
2026-08-18	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6460	0.6460	0.6456	0.6456	0.0004	0.06%
2026-08-17	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6456	0.6456	0.6219	0.6219	0.0237	3.81%
2026-08-14	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6219	0.6219	0.6149	0.6149	0.0070	1.14%
2026-08-13	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6149	0.6149	0.6191	0.6191	-0.0042	-0.68%
2026-08-12	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6191	0.6191	0.6079	0.6079	0.0112	1.84%

2026-08-11	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6079	0.6079	0.6152	0.6152	-0.0073	-1.19%
2026-08-10	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6152	0.6152	0.6181	0.6181	-0.0029	-0.47%
2026-08-07	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6181	0.6181	0.6037	0.6037	0.0144	2.39%
2026-08-06	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6037	0.6037	0.6005	0.6005	0.0032	0.53%
2026-08-05	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6005	0.6005	0.5850	0.5850	0.0155	2.65%
2026-08-04	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.5850	0.5850	0.5555	0.5555	0.0295	5.31%
2026-08-03	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.5555	0.5555	0.5766	0.5766	-0.0211	-3.80%
2026-07-31	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.5766	0.5766	0.5644	0.5644	0.0122	2.16%
2026-07-30	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.5644	0.5644	0.6070	0.6070	-0.0426	-7.55%
2026-07-29	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6070	0.6070	0.6236	0.6236	-0.0166	-2.73%
2026-07-28	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6236	0.6236	0.6701	0.6701	-0.0465	-7.46%
2026-07-27	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6701	0.6701	0.6578	0.6578	0.0123	1.87%
2026-07-24	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6578	0.6578	0.6600	0.6600	-0.0022	-0.33%
2026-07-23	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6600	0.6600	0.6740	0.6740	-0.0140	-2.12%
2026-07-22	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6740	0.6740	0.6878	0.6878	-0.0138	-2.01%
2026-07-21	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6878	0.6878	0.6300	0.6300	0.0578	9.17%
2026-07-20	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6300	0.6300	0.6471	0.6471	-0.0171	-2.64%
2026-07-17	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6471	0.6471	0.6947	0.6947	-0.0476	-6.85%
2026-07-16	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6947	0.6947	0.7248	0.7248	-0.0301	-4.33%
2026-07-15	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7248	0.7248	0.7442	0.7442	-0.0194	-2.61%
2026-07-14	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7442	0.7442	0.7302	0.7302	0.0140	1.92%
2026-07-13	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7302	0.7302	0.7566	0.7566	-0.0264	-3.49%
2026-07-10	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7566	0.7566	0.7949	0.7949	-0.0383	-5.06%
2026-07-09	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7949	0.7949	0.7458	0.7458	0.0491	6.58%
2026-07-08	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7458	0.7458	0.7529	0.7529	-0.0071	-0.94%
2026-07-07	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7529	0.7529	0.7609	0.7609	-0.0080	-1.05%
2026-07-06	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7609	0.7609	0.7662	0.7662	-0.0053	-0.69%
2026-07-03	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7662	0.7662	0.7730	0.7730	-0.0068	-0.88%
2026-07-02	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7730	0.7730	0.8294	0.8294	-0.0564	-6.80%
2026-07-01	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8294	0.8294	0.8378	0.8378	-0.0084	-1.00%
2026-06-30	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8378	0.8378	0.8054	0.8054	0.0324	4.02%
2026-06-29	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8054	0.8054	0.7985	0.7985	0.0069	0.86%
2026-06-26	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7985	0.7985	0.8093	0.8093	-0.0108	-1.33%
2026-06-25	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8093	0.8093	0.7827	0.7827	0.0266	3.40%
2026-06-24	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7827	0.7827	0.7597	0.7597	0.0230	3.03%
2026-06-23	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7597	0.7597	0.7728	0.7728	-0.0131	-1.70%
2026-06-22	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7728	0.7728	0.7621	0.7621	0.0107	1.40%
2026-06-18	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7621	0.7621	0.7484	0.7484	0.0137	1.83%
2026-06-17	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7484	0.7484	0.7339	0.7339	0.0145	1.98%
2026-06-16	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7339	0.7339	0.7359	0.7359	-0.0020	-0.27%
2026-06-15	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7359	0.7359	0.7068	0.7068	0.0291	4.12%
2026-06-12	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7068	0.7068	0.6993	0.6993	0.0075	1.07%
2026-06-11	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6993	0.6993	0.6924	0.6924	0.0069	1.00%
2026-06-10	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6924	0.6924	0.7050	0.7050	-0.0126	-1.79%
2026-06-09	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7050	0.7050	0.6875	0.6875	0.0175	2.55%
2026-06-08	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6875	0.6875	0.7084	0.7084	-0.0209	-2.95%
2026-06-05	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7084	0.7084	0.7182	0.7182	-0.0098	-1.36%
2026-06-04	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7182	0.7182	0.7191	0.7191	-0.0009	-0.13%
2026-06-03	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7191	0.7191	0.7120	0.7120	0.0071	1.00%
2026-06-02	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7120	0.7120	0.7025	0.7025	0.0095	1.35%
2026-06-01	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7025	0.7025	0.7195	0.7195	-0.0170	-2.36%
2026-05-29	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7195	0.7195	0.7515	0.7515	-0.0320	-4.45%
2026-05-28	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7515	0.7515	0.7443	0.7443	0.0072	0.97%
2026-05-27	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7443	0.7443	0.7660	0.7660	-0.0217	-2.92%
2026-05-26	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7660	0.7660	0.7688	0.7688	-0.0028	-0.36%
2026-05-25	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7688	0.7688	0.7536	0.7536	0.0152	2.02%
2026-05-22	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7536	0.7536	0.7442	0.7442	0.0094	1.26%
2026-05-21	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7442	0.7442	0.7644	0.7644	-0.0202	-2.64%
2026-05-20	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7644	0.7644	0.7511	0.7511	0.0133	1.77%
2026-05-19	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7511	0.7511	0.7397	0.7397	0.0114	1.54%
2026-05-18	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7397	0.7397	0.7442	0.7442	-0.0045	-0.60%
2026-05-15	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7442	0.7442	0.7547	0.7547	-0.0105	-1.39%
2026-05-14	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7547	0.7547	0.7737	0.7737	-0.0190	-2.46%
2026-05-13	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7737	0.7737	0.7669	0.7669	0.0068	0.89%
2026-05-12	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7669	0.7669	0.7652	0.7652	0.0017	0.22%
2026-05-11	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7652	0.7652	0.7610	0.7610	0.0042	0.55%
2026-05-08	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7610	0.7610	0.7640	0.7640	-0.0030	-0.39%
2026-04-30	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7210	0.7210	0.7048	0.7048	0.0162	2.30%
2026-04-29	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7048	0.7048	0.6904	0.6904	0.0144	2.09%
2026-04-28	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6904	0.6904	0.7001	0.7001	-0.0097	-1.39%
2026-04-27	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7001	0.7001	0.6993	0.6993	0.0008	0.11%
2026-04-24	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6993	0.6993	0.6945	0.6945	0.0048	0.69%
2026-04-23	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6945	0.6945	0.7008	0.7008	-0.0063	-0.90%
2026-04-22	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7008	0.7008	0.6970	0.6970	0.0038	0.55%
2026-04-21	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6970	0.6970	0.7046	0.7046	-0.0076	-1.09%
2026-04-20	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7046	0.7046	0.6933	0.6933	0.0113	1.63%
2026-04-17	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6933	0.6933	0.6906	0.6906	0.0027	0.39%
2026-04-16	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6906	0.6906	0.6803	0.6803	0.0103	1.51%
2026-04-15	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6803	0.6803	0.6835	0.6835	-0.0032	-0.47%
2026-04-14	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6835	0.6835	0.6793	0.6793	0.0042	0.62%
2026-04-13	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6793	0.6793	0.6805	0.6805	-0.0012	-0.18%
2026-04-10	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6805	0.6805	0.6755	0.6755	0.0050	0.74%
2026-04-09	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6755	0.6755	0.6761	0.6761	-0.0006	-0.09%
2026-04-08	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6761	0.6761	0.6476	0.6476	0.0285	4.40%
2026-04-07	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6476	0.6476	0.6473	0.6473	0.0003	0.05%
2026-04-03	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6473	0.6473	0.6471	0.6471	0.0002	0.03%
2026-04-02	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6471	0.6471	0.6585	0.6585	-0.0114	-1.73%
2026-04-01	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6585	0.6585	0.6439	0.6439	0.0146	2.27%
2026-03-31	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6439	0.6439	0.6576	0.6576	-0.0137	-2.08%
2026-03-30	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6576	0.6576	0.6600	0.6600	-0.0024	-0.36%
2026-03-27	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6600	0.6600	0.6571	0.6571	0.0029	0.44%
2026-03-26	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6571	0.6571	0.6732	0.6732	-0.0161	-2.45%
2026-03-25	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6732	0.6732	0.6622	0.6622	0.0110	1.66%
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2026-03-18	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7080	0.7080	0.7064	0.7064	0.0016	0.23%
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2026-02-26	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7433	0.7433	0.7431	0.7431	0.0002	0.03%
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2025-12-16	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7425	0.7425	0.7500	0.7500	-0.0075	-1.00%
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2025-11-11	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7705	0.7705	0.7765	0.7765	-0.0060	-0.77%
2025-11-10	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7765	0.7765	0.7764	0.7764	0.0001	0.01%
2025-11-07	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7764	0.7764	0.7878	0.7878	-0.0114	-1.45%
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2025-10-20	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8005	0.8005	0.8028	0.8028	-0.0023	-0.29%
2025-10-17	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8028	0.8028	0.8187	0.8187	-0.0159	-1.94%
2025-10-16	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8187	0.8187	0.8191	0.8191	-0.0004	-0.05%
2025-10-15	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8191	0.8191	0.8048	0.8048	0.0143	1.78%
2025-10-14	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8048	0.8048	0.8252	0.8252	-0.0204	-2.47%
2025-10-13	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8252	0.8252	0.8291	0.8291	-0.0039	-0.47%
2025-10-10	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8291	0.8291	0.8461	0.8461	-0.0170	-2.01%
2025-10-09	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8461	0.8461	0.8445	0.8445	0.0016	0.19%
2025-09-30	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8445	0.8445	0.8290	0.8290	0.0155	1.87%
2025-09-29	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8290	0.8290	0.8131	0.8131	0.0159	1.96%
2025-09-26	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8131	0.8131	0.8382	0.8382	-0.0251	-2.99%
2025-09-25	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8382	0.8382	0.8318	0.8318	0.0064	0.77%
2025-09-24	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8318	0.8318	0.8220	0.8220	0.0098	1.19%
2025-09-23	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8220	0.8220	0.8240	0.8240	-0.0020	-0.24%
2025-09-22	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8240	0.8240	0.8154	0.8154	0.0086	1.05%
2025-09-19	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8154	0.8154	0.8287	0.8287	-0.0133	-1.60%
2025-09-18	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8287	0.8287	0.8305	0.8305	-0.0018	-0.22%
2025-09-17	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8305	0.8305	0.8270	0.8270	0.0035	0.42%
2025-09-16	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8270	0.8270	0.8298	0.8298	-0.0028	-0.34%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%