前海开源聚慧三年持有混合基金净值查询(011287)
今天最新净值
0.5795
-0.0067 -1.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7091
0.0027 0.3846%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.5795
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3456亿
- 最近资产：1.61亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：邱杰
近一月,前海开源聚慧三年持有混合(011287)基金累计收益率-5.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5857 |
0.5857 |
0.5795 |
0.5795 |
0.0062 |
1.07% |
| 2026-09-14 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5795 |
0.5795 |
0.5862 |
0.5862 |
-0.0067 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5862 |
0.5862 |
0.5956 |
0.5956 |
-0.0094 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5956 |
0.5956 |
0.6008 |
0.6008 |
-0.0052 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6008 |
0.6008 |
0.6011 |
0.6011 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6011 |
0.6011 |
0.6144 |
0.6144 |
-0.0133 |
-2.21% |
| 2026-09-07 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6144 |
0.6144 |
0.6012 |
0.6012 |
0.0132 |
2.20% |
| 2026-09-04 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6012 |
0.6012 |
0.6191 |
0.6191 |
-0.0179 |
-2.98% |
| 2026-09-03 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6191 |
0.6191 |
0.6178 |
0.6178 |
0.0013 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6178 |
0.6178 |
0.6235 |
0.6235 |
-0.0057 |
-0.91% |
|
|
| 2026-09-01 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6235 |
0.6235 |
0.6355 |
0.6355 |
-0.0120 |
-1.89% |
| 2026-08-31 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6355 |
0.6355 |
0.6201 |
0.6201 |
0.0154 |
2.48% |
| 2026-08-28 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6201 |
0.6201 |
0.6298 |
0.6298 |
-0.0097 |
-1.56% |
| 2026-08-27 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6298 |
0.6298 |
0.6064 |
0.6064 |
0.0234 |
3.86% |
| 2026-08-26 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6064 |
0.6064 |
0.5984 |
0.5984 |
0.0080 |
1.34% |
| 2026-08-25 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5984 |
0.5984 |
0.5900 |
0.5900 |
0.0084 |
1.42% |
| 2026-08-24 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5900 |
0.5900 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0150 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6050 |
0.6050 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0090 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5960 |
0.5960 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.0045 |
-0.75% |
| 2026-08-19 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6005 |
0.6005 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0455 |
-7.58% |
| 2026-08-18 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6460 |
0.6460 |
0.6456 |
0.6456 |
0.0004 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6456 |
0.6456 |
0.6219 |
0.6219 |
0.0237 |
3.81% |
