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前海开源公共卫生股票C - 基金主页(代码:011602)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4590 -0.0036 -0.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.3960 0.0044 1.1182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4590
成立日期：2021-03-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.2412亿
最近资产：1.29亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：范洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.61%	-3.33%	1.66%	37.30%	-7.72%	51.44%	14.86%	-60.72%
同类排名	253/1050	863/1104	34/1102	8/1092	705/1018	498/926	553/834	-

前海开源公共卫生股票C(011602)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.4647	1.24%
2026-09-15	0.4590	-0.78%
2026-09-14	0.4626	3.37%
2026-09-11	0.4475	-2.21%
2026-09-10	0.4574	-2.21%
2026-09-09	0.4675	-1.56%

前海开源公共卫生股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02268	药明合联	0.0000	8.42%	10.14%
01801	信达生物	0.0000	7.03%	5.10%
02162	康诺亚-B	0.0000	6.77%	6.24%
688301	奕瑞科技	0.0000	5.52%	4.02%
688331	荣昌生物	0.0000	5.42%	4.62%
06990	科伦博泰生物	0.0000	5.31%	5.53%
02269	药明生物	0.0000	5.29%	3.95%
09926	康方生物	0.0000	5.19%	7.23%
688336	三生国健	0.0000	5.18%	4.47%
01548	金斯瑞生物	0.0000	4.94%	1.32%

前海开源公共卫生股票C(011602)基金档案

基金代码	011602	基金简称	前海开源公共卫生股票C	基金全称
发行日期	2021-03-10~2021-03-23	成立日期	2021-03-25	基金类型	股票型
基金经理	范洁	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	1.29亿	最近份额	3.2412亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.22%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.16%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	4.81%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.50%
前海大安全	4.7950	4.17%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.14%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.14%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	3.98%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.63%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.62%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.54%
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.57%
汇丰科技	5.9689	5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.66%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.50%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.47%