前海开源公共卫生股票C基金净值查询(011602)

今天最新净值 0.4626 0.0151 3.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.3960 0.0044 1.1182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4626
成立日期：2021-03-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.2412亿
最近资产：1.29亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：范洁

近一月前海开源公共卫生股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源公共卫生股票C(011602)基金累计收益率2.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4590	0.4590	0.4626	0.4626	-0.0036	-0.78%
2026-09-14	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4626	0.4626	0.4475	0.4475	0.0151	3.37%
2026-09-11	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4475	0.4475	0.4574	0.4574	-0.0099	-2.21%
2026-09-10	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4574	0.4574	0.4675	0.4675	-0.0101	-2.21%
2026-09-09	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4675	0.4675	0.4748	0.4748	-0.0073	-1.56%
2026-09-08	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4748	0.4748	0.4660	0.4660	0.0088	1.89%
2026-09-07	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4660	0.4660	0.4637	0.4637	0.0023	0.50%
2026-09-04	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4637	0.4637	0.4745	0.4745	-0.0108	-2.33%
2026-09-03	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4745	0.4745	0.4665	0.4665	0.0080	1.71%
2026-09-02	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4665	0.4665	0.4666	0.4666	-0.0001	-0.02%

2026-09-01	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4666	0.4666	0.4694	0.4694	-0.0028	-0.60%
2026-08-31	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4694	0.4694	0.4769	0.4769	-0.0075	-1.60%
2026-08-28	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4769	0.4769	0.4832	0.4832	-0.0063	-1.30%
2026-08-27	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4832	0.4832	0.4812	0.4812	0.0020	0.42%
2026-08-26	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4812	0.4812	0.4764	0.4764	0.0048	1.01%
2026-08-25	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4764	0.4764	0.4562	0.4562	0.0202	4.43%
2026-08-24	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4562	0.4562	0.4774	0.4774	-0.0212	-4.65%
2026-08-21	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4774	0.4774	0.4836	0.4836	-0.0062	-1.30%
2026-08-20	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4836	0.4836	0.4628	0.4628	0.0208	4.49%
2026-08-19	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4628	0.4628	0.4744	0.4744	-0.0116	-2.45%
2026-08-18	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4744	0.4744	0.4648	0.4648	0.0096	2.07%
2026-08-17	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4648	0.4648	0.4515	0.4515	0.0133	2.95%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%