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前海开源公共卫生股票C基金净值查询(011602)

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今天最新净值 0.4626 0.0151 3.37% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.3960 0.0044 1.1182% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4626
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2412亿
  • 最近资产：1.29亿
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：范洁
近一年前海开源公共卫生股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,前海开源公共卫生股票C(011602)基金累计收益率-6.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4626 0.4626 0.4475 0.4475 0.0151 3.37%
2026-09-11 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4475 0.4475 0.4574 0.4574 -0.0099 -2.21%
2026-09-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4574 0.4574 0.4675 0.4675 -0.0101 -2.21%
2026-09-09 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4675 0.4675 0.4748 0.4748 -0.0073 -1.56%
2026-09-08 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4748 0.4748 0.4660 0.4660 0.0088 1.89%
2026-09-07 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4660 0.4660 0.4637 0.4637 0.0023 0.50%
2026-09-04 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4637 0.4637 0.4745 0.4745 -0.0108 -2.33%
2026-09-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4745 0.4745 0.4665 0.4665 0.0080 1.71%
2026-09-02 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4665 0.4665 0.4666 0.4666 -0.0001 -0.02%
2026-09-01 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4666 0.4666 0.4694 0.4694 -0.0028 -0.60%
2026-08-31 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4694 0.4694 0.4769 0.4769 -0.0075 -1.60%
2026-08-28 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4769 0.4769 0.4832 0.4832 -0.0063 -1.30%
2026-08-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4832 0.4832 0.4812 0.4812 0.0020 0.42%
2026-08-26 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4812 0.4812 0.4764 0.4764 0.0048 1.01%
2026-08-25 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4764 0.4764 0.4562 0.4562 0.0202 4.43%
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2026-08-06 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4109 0.4109 0.4118 0.4118 -0.0009 -0.22%
2026-08-05 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4118 0.4118 0.4063 0.4063 0.0055 1.35%
2026-08-04 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4063 0.4063 0.3871 0.3871 0.0192 4.96%
2026-08-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3871 0.3871 0.3966 0.3966 -0.0095 -2.40%
2026-07-31 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3966 0.3966 0.3894 0.3894 0.0072 1.85%
2026-07-30 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3894 0.3894 0.4007 0.4007 -0.0113 -2.82%
2026-07-29 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4007 0.4007 0.4004 0.4004 0.0003 0.07%
2026-07-28 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4004 0.4004 0.4098 0.4098 -0.0094 -2.29%
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2026-07-08 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3841 0.3841 0.3931 0.3931 -0.0090 -2.29%
2026-07-07 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3931 0.3931 0.4099 0.4099 -0.0168 -4.27%
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2026-07-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4065 0.4065 0.3885 0.3885 0.0180 4.63%
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2026-07-01 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3822 0.3822 0.3734 0.3734 0.0088 2.36%
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2026-06-25 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3554 0.3554 0.3509 0.3509 0.0045 1.28%
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2026-06-08 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3236 0.3236 0.3356 0.3356 -0.0120 -3.58%
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2026-05-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3726 0.3726 0.3699 0.3699 0.0027 0.73%
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2026-05-25 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3720 0.3720 0.3741 0.3741 -0.0021 -0.56%
2026-05-22 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3741 0.3741 0.3778 0.3778 -0.0037 -0.98%
2026-05-21 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3778 0.3778 0.3711 0.3711 0.0067 1.81%
2026-05-20 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3711 0.3711 0.3653 0.3653 0.0058 1.59%
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2026-05-18 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3644 0.3644 0.3743 0.3743 -0.0099 -2.72%
2026-05-15 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3743 0.3743 0.3777 0.3777 -0.0034 -0.90%
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2026-05-12 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3902 0.3902 0.3921 0.3921 -0.0019 -0.48%
2026-05-11 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3921 0.3921 0.3895 0.3895 0.0026 0.67%
2026-05-08 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3895 0.3895 0.3968 0.3968 -0.0073 -1.87%
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2026-04-23 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3906 0.3906 0.4068 0.4068 -0.0162 -4.15%
2026-04-22 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4068 0.4068 0.4047 0.4047 0.0021 0.52%
2026-04-21 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4047 0.4047 0.4091 0.4091 -0.0044 -1.08%
2026-04-20 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4091 0.4091 0.4137 0.4137 -0.0046 -1.12%
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2026-04-16 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4211 0.4211 0.4218 0.4218 -0.0007 -0.17%
2026-04-15 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4218 0.4218 0.4079 0.4079 0.0139 3.41%
2026-04-14 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4079 0.4079 0.4066 0.4066 0.0013 0.32%
2026-04-13 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4066 0.4066 0.4031 0.4031 0.0035 0.87%
2026-04-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4031 0.4031 0.4023 0.4023 0.0008 0.20%
2026-04-09 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4023 0.4023 0.4091 0.4091 -0.0068 -1.69%
2026-04-08 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4091 0.4091 0.4097 0.4097 -0.0006 -0.15%
2026-04-07 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4097 0.4097 0.4141 0.4141 -0.0044 -1.07%
2026-04-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4141 0.4141 0.4197 0.4197 -0.0056 -1.33%
2026-04-02 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4197 0.4197 0.4130 0.4130 0.0067 1.62%
2026-04-01 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4130 0.4130 0.3933 0.3933 0.0197 5.01%
2026-03-31 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3933 0.3933 0.3939 0.3939 -0.0006 -0.15%
2026-03-30 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3939 0.3939 0.3902 0.3902 0.0037 0.95%
2026-03-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3902 0.3902 0.3781 0.3781 0.0121 3.20%
2026-03-26 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3781 0.3781 0.3831 0.3831 -0.0050 -1.31%
2026-03-25 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3831 0.3831 0.3802 0.3802 0.0029 0.76%
2026-03-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3802 0.3802 0.3676 0.3676 0.0126 3.43%
2026-03-23 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3676 0.3676 0.3791 0.3791 -0.0115 -3.03%
2026-03-20 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3791 0.3791 0.3839 0.3839 -0.0048 -1.25%
2026-03-19 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3839 0.3839 0.3921 0.3921 -0.0082 -2.09%
2026-03-18 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3921 0.3921 0.3916 0.3916 0.0005 0.13%
2026-03-17 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3916 0.3916 0.3910 0.3910 0.0006 0.15%
2026-03-16 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3910 0.3910 0.3928 0.3928 -0.0018 -0.46%
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2026-03-11 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3987 0.3987 0.4026 0.4026 -0.0039 -0.97%
2026-03-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4026 0.4026 0.3898 0.3898 0.0128 3.28%
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2026-03-06 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3972 0.3972 0.3870 0.3870 0.0102 2.64%
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2026-03-04 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3802 0.3802 0.3870 0.3870 -0.0068 -1.79%
2026-03-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3870 0.3870 0.4035 0.4035 -0.0165 -4.09%
2026-03-02 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4035 0.4035 0.4138 0.4138 -0.0103 -2.55%
2026-02-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4138 0.4138 0.4046 0.4046 0.0092 2.27%
2026-02-26 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4046 0.4046 0.4192 0.4192 -0.0146 -3.61%
2026-02-25 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4192 0.4192 0.4180 0.4180 0.0012 0.29%
2026-02-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4180 0.4180 0.4239 0.4239 -0.0059 -1.41%
2026-02-13 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4239 0.4239 0.4258 0.4258 -0.0019 -0.45%
2026-02-12 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4258 0.4258 0.4275 0.4275 -0.0017 -0.40%
2026-02-11 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4275 0.4275 0.4284 0.4284 -0.0009 -0.21%
2026-02-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4284 0.4284 0.4205 0.4205 0.0079 1.88%
2026-02-09 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4205 0.4205 0.4160 0.4160 0.0045 1.08%
2026-02-06 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4160 0.4160 0.4140 0.4140 0.0020 0.48%
2026-02-05 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4140 0.4140 0.4130 0.4130 0.0010 0.24%
2026-02-04 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4130 0.4130 0.4089 0.4089 0.0041 1.00%
2026-02-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4089 0.4089 0.4027 0.4027 0.0062 1.54%
2026-02-02 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4027 0.4027 0.4128 0.4128 -0.0101 -2.45%
2026-01-30 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4128 0.4128 0.4180 0.4180 -0.0052 -1.24%
2026-01-29 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4180 0.4180 0.4191 0.4191 -0.0011 -0.26%
2026-01-28 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4191 0.4191 0.4219 0.4219 -0.0028 -0.66%
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2026-01-22 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4297 0.4297 0.4325 0.4325 -0.0028 -0.65%
2026-01-21 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4325 0.4325 0.4307 0.4307 0.0018 0.42%
2026-01-20 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4307 0.4307 0.4377 0.4377 -0.0070 -1.60%
2026-01-19 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4377 0.4377 0.4460 0.4460 -0.0083 -1.90%
2026-01-16 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4460 0.4460 0.4512 0.4512 -0.0052 -1.15%
2026-01-15 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4512 0.4512 0.4592 0.4592 -0.0080 -1.77%
2026-01-14 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4592 0.4592 0.4603 0.4603 -0.0011 -0.24%
2026-01-13 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4603 0.4603 0.4560 0.4560 0.0043 0.94%
2026-01-12 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4560 0.4560 0.4522 0.4522 0.0038 0.84%
2026-01-09 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4522 0.4522 0.4482 0.4482 0.0040 0.89%
2026-01-08 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4482 0.4482 0.4435 0.4435 0.0047 1.06%
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2026-01-06 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4304 0.4304 0.4270 0.4270 0.0034 0.80%
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2025-12-31 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4040 0.4040 0.4068 0.4068 -0.0028 -0.69%
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2025-12-29 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4090 0.4090 0.4133 0.4133 -0.0043 -1.04%
2025-12-26 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4133 0.4133 0.4137 0.4137 -0.0004 -0.10%
2025-12-25 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4137 0.4137 0.4128 0.4128 0.0009 0.22%
2025-12-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4128 0.4128 0.4135 0.4135 -0.0007 -0.17%
2025-12-23 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4135 0.4135 0.4153 0.4153 -0.0018 -0.43%
2025-12-22 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4153 0.4153 0.4205 0.4205 -0.0052 -1.25%
2025-12-19 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4205 0.4205 0.4101 0.4101 0.0104 2.54%
2025-12-18 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4101 0.4101 0.4109 0.4109 -0.0008 -0.19%
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2025-12-12 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4284 0.4284 0.4233 0.4233 0.0051 1.20%
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2025-12-09 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4242 0.4242 0.4291 0.4291 -0.0049 -1.14%
2025-12-08 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4291 0.4291 0.4320 0.4320 -0.0029 -0.67%
2025-12-05 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4320 0.4320 0.4317 0.4317 0.0003 0.07%
2025-12-04 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4317 0.4317 0.4234 0.4234 0.0083 1.96%
2025-12-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4234 0.4234 0.4275 0.4275 -0.0041 -0.96%
2025-12-02 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4275 0.4275 0.4366 0.4366 -0.0091 -2.13%
2025-12-01 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4366 0.4366 0.4375 0.4375 -0.0009 -0.21%
2025-11-28 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4375 0.4375 0.4383 0.4383 -0.0008 -0.18%
2025-11-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4383 0.4383 0.4365 0.4365 0.0018 0.41%
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2025-11-07 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4335 0.4335 0.4438 0.4438 -0.0103 -2.32%
2025-11-06 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4438 0.4438 0.4427 0.4427 0.0011 0.25%
2025-11-05 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4427 0.4427 0.4432 0.4432 -0.0005 -0.11%
2025-11-04 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4432 0.4432 0.4579 0.4579 -0.0147 -3.21%
2025-11-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4579 0.4579 0.4624 0.4624 -0.0045 -0.97%
2025-10-31 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4624 0.4624 0.4530 0.4530 0.0094 2.08%
2025-10-30 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4530 0.4530 0.4591 0.4591 -0.0061 -1.33%
2025-10-29 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4591 0.4591 0.4497 0.4497 0.0094 2.09%
2025-10-28 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4497 0.4497 0.4572 0.4572 -0.0075 -1.64%
2025-10-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4572 0.4572 0.4497 0.4497 0.0075 1.67%
2025-10-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4497 0.4497 0.4417 0.4417 0.0080 1.81%
2025-10-23 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4417 0.4417 0.4469 0.4469 -0.0052 -1.16%
2025-10-22 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4469 0.4469 0.4529 0.4529 -0.0060 -1.32%
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2025-10-17 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4443 0.4443 0.4583 0.4583 -0.0140 -3.05%
2025-10-16 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4583 0.4583 0.4511 0.4511 0.0072 1.60%
2025-10-15 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4511 0.4511 0.4357 0.4357 0.0154 3.53%
2025-10-14 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4357 0.4357 0.4539 0.4539 -0.0182 -4.01%
2025-10-13 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4539 0.4539 0.4659 0.4659 -0.0120 -2.58%
2025-10-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4659 0.4659 0.4850 0.4850 -0.0191 -3.94%
2025-10-09 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4850 0.4850 0.4906 0.4906 -0.0056 -1.14%
2025-09-30 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4906 0.4906 0.4772 0.4772 0.0134 2.81%
2025-09-29 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4772 0.4772 0.4726 0.4726 0.0046 0.97%
2025-09-26 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4726 0.4726 0.4868 0.4868 -0.0142 -2.92%
2025-09-25 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4868 0.4868 0.4841 0.4841 0.0027 0.56%
2025-09-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4841 0.4841 0.4826 0.4826 0.0015 0.31%
2025-09-23 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4826 0.4826 0.4939 0.4939 -0.0113 -2.29%
2025-09-22 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4939 0.4939 0.4858 0.4858 0.0081 1.67%
2025-09-19 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4858 0.4858 0.4940 0.4940 -0.0082 -1.66%
2025-09-18 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4940 0.4940 0.4956 0.4956 -0.0016 -0.32%
2025-09-17 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4956 0.4956 0.4995 0.4995 -0.0039 -0.78%
2025-09-16 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4995 0.4995 0.4974 0.4974 0.0021 0.42%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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