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南方半导体产业股票发起A - 基金主页(代码:020553)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.9991 0.1838 6.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1594 0.0411 1.9410% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9991
成立日期：2024-04-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1348亿
最近资产：0.15亿
基金公司：南方基金
基金经理：郑晓曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	40.76%	4.38%	-6.94%	-16.05%	60.82%	199.35%	-	117.06%
同类排名	98/1050	40/1104	688/1103	833/1094	46/1020	64/926		-

南方半导体产业股票发起A(020553)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.9483	-1.72%
2026-09-16	2.9991	6.53%
2026-09-15	2.8153	0.42%
2026-09-14	2.8036	1.83%
2026-09-11	2.7531	-2.60%
2026-09-10	2.8246	-1.19%

南方半导体产业股票发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688037	芯源微	0.0000	9.72%	1.69%
301421	波长光电	0.0000	9.54%	3.19%
688010	福光股份	0.0000	9.49%	5.32%
301392	汇成真空	0.0000	9.38%	2.56%
002338	奥普光电	0.0000	9.02%	3.19%
688072	拓荆科技	0.0000	7.95%	2.26%
688307	中润光学	0.0000	6.73%	8.39%
688502	茂莱光学	0.0000	6.25%	2.59%

南方半导体产业股票发起A(020553)基金档案

基金代码	020553	基金简称	南方半导体产业股票发起A	基金全称
发行日期	2024-04-15~2024-04-26	成立日期	2024-04-30	基金类型	股票型
基金经理	郑晓曦	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.15亿	最近份额	0.1348亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%