| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -20.93% | -3.28% | -3.94% | -5.82% | -27.09% | 3.94% | -33.31% | -47.48% |
| 同类排名 | 4438/4773 | 4859/5467 | 1443/5421 | 1899/5238 | 4129/4400 | 2845/2954 | 2229/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1838 | 0.19% |
| 2026-09-16 | 1.1815 | 1.07% |
| 2026-09-15 | 1.1689 | -1.42% |
| 2026-09-14 | 1.1855 | -0.07% |
| 2026-09-11 | 1.1863 | -3.17% |
| 2026-09-10 | 1.2239 | -0.86% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600895 | 张江高科 | 0.0000 | 8.64% | 1.76% |
| 600048 | 保利发展 | 0.0000 | 8.30% | 0.84% |
| 600246 | 万通发展 | 0.0000 | 7.39% | 2.85% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.0000 | 5.78% | 1.14% |
| 000002 | 万 科A | 0.0000 | 5.03% | 1.74% |
| 600208 | 衢州发展 | 0.0000 | 3.01% | 2.91% |
| 002244 | 滨江集团 | 0.0000 | 2.36% | 1.96% |
| 601155 | 新城控股 | 0.0000 | 2.31% | 2.64% |
| 600064 | 南京高科 | 0.0000 | 2.15% | 2.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.66% |
| 港股通车 | 0.7613 | 1.10% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 0.9260 | 1.05% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 0.9251 | 1.05% |
| 南方大数据300A | 2.0636 | 1.03% |
| 南方大数据300C | 1.9774 | 1.03% |
| 交运ETF南方 | 0.9788 | 0.91% |
| 农牧ETF南方 | 0.8982 | 0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |